Get Mystery Box with random crypto!

‍ پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (فروردین ۱۴۰۲) - درصد سهام: ۹ | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (فروردین ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۹.۲ (صندوق اهرم: ۹۲.۱)

- ارزش سهام: ۳.۹۷ همت (با سبقت از آگاس و اطلس، و در تعقیب پیشرو و پیشتاز)؛

- ضریب اهرمی*: ۱.۴۴** (صندوق اهرم: ۱.۵۳)؛

* اقدام مؤثر مدیران صندوق‌های اهرمی در شتاب‌بخشیدن به صدور واحدهای عادی در هفته‌های اخیر، به‌موازات رشد چشمگیر ارزش واحدهای ممتاز، و در نتیجه: جلوگیری از افت معنی‌دارِ ضرایب‌اهرمی؛

** دوستان توجه داشته‌باشید مقادیر اعلام‌شدۀ نسبت اهرمی در سایت صندوق توان، برای چندمین ماهِ متوالی با اشتباه محاسباتی همراهه (اعدادی که در حال‌حاضر در ستون مربوط به نسبت اهرمی مشاهده می‌کنید، نسبت ماندۀ گواهیِ عادی به ماندۀ گواهیِ ممتاز رو نشون می‌ده!)؛ انتظار می‌ره مکانیسم‌های نظارتیِ بیشتری رو از سبدگردانیِ مفید + سازمان فرابورس شاهد باشیم؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۸ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید

- درصد ریسک‌تمرکز: ۵۶ (صندوق اهرم: ۴۵)؛

- درصد ریسک سفته‌بازی*: ۱۰۷ (احتمال بالارفتنِ نوسان‌های غیرمتعارف در هفته‌های آتی، تا زمان صدور مجدد مجوز افزایش‌سقف واحدهای صندوق)؛

* کاهش چشمگیر ریسک سفته‌بازی در صندوق اهرم (۱۸ درصد) در مقایسه با توان، به‌واسطۀ: صدور پنج‌برابریِ واحدهای بازارگردانی؛

رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهه: ۱۳۰ درصد (اهرم: ۱۲۵ | اطلس: ۶۳ | شاخص کل: ۶۱)

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (میانگین ارزش‌معاملاتِ روزانه در یک‌ماهۀ اخیر: ۲۰۷ میلیارد تومان؛ رکوردِ ارزش‌معاملاتِ روزانه: ۰.۴۳ همت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب مثبت: ۷.۲ (اهرم: ۳.۹)؛

- بتای دوماهه، در نسبت با شاخص‌ کل: ۱.۵۳ | با شاخص هم‌وزن: ۱.۱۷

- بی‌بهره از اهرم‌مضاعف در نتیجۀ بی‌توجهی به ظرفیت‌های بازار آپشن (بر خلاف اهرم)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای متنوع خرداد، شهریور و اسفند ۱۴۰۲ (همچنان نامطلوب از منظر نقدشوندگی و اسپرد)؛

- گارد مثبت در بازار زعفران؛

- تداومِ بی‌توجهی به نمادهای خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید)؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۸ درصد از پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا (جدید) | سکرما | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۱۰ | زعف۰۲۱۰پ۰۵

تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: پتروشیمی | چندرشته‌ای | بانکی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | سیمانی | داروئی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | یوتیلیتی | بانکی | رایانه | حمل و نقل

خرید مهم: وکغدیر | وغدیر | وصندوق | شستا | شپدیس | زاگرس | جم | شخارک | شگویا | وبملت | وخاور | وسپه | شپنا | مبین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۲/۱۰