‍ پورتفوی صندوق سهامی آساس (اردیبهشت ۱۴۰۲) - درصد سهام: ۸۲ | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی صندوق سهامی آساس (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۲.۲ ( میانگین سه‌ماهه: ۸۳.۳ | در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش سهام: ۵۶۰ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۲ (میانگین سه‌ماهه: ۳۷ | از جمله پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۶۹ (میانگین سه‌ماهه: ۶۱ | چینش نسبتاً متمرکز)؛

- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۵۹ | با شاخص هم وزن: ۰.۴۹

- آلفای یکساله: ۳۳ (درصد بازدهیِ یکساله: ۸۰ | شاخص کل: ۴۷)؛

- بازارگردانیِ مطلوب (عملکردِ مثال‌زدنی در پنیک‌سل ۱۸ اردیبهشت)؛

سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۲۵۰ هزار واحد (برابر با: ۶۹ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملات)؛

- نقدشوندگیِ مناسب (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۱۳ میلیارد تومان)؛

تنها صندوق سهامی، با سقف‌شکنیِ مجدد پس از اصلاحِ اخیر مارکت (درصد بازدهیِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۴.۱+ | شاخص کل: ۱۱-)؛

صعود به صدر جدول بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۲۹۰ درصد (آگاس: ۳۱۲۰ | اطلس: ۲۹۲۰)

- برتریِ تحرکات سبدگردان در جبهۀ خرید؛

- داروئی‌ترین صندوق سهامی؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: سرو* | فملی | خساپا | وتجارت | تفارس)؛

* آپشن‌های سرو، مورد توجه سبدگردان آساس: ضسرو۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶

- سومین نماد مهم در پورتفوی تمشک؛

- سهامدار درصدی در: درهآور | وسبحان (جدید) | فجر (جدید)

تراز مثبتِ تحرکات سبدگردان در صنایعِ: چندرشته‌ای | خودروئی | بانکی | سرمایه‌گذاری

تراز منفی در: خرده‌فروشی | داروئی | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: داروئی | فلزی | خودروئی | بانکی | پتروشیمی

- سایر صنایعِ مهم*: چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری | سیمانی | غذائی | قندی

* بر طبق اطلاعات مندرج در سایت صندوق (از منوی: ترکیبِ صنایع در سبد سهام)؛

خرید مهم: خساپا | شستا | وپست | وخاور | وسبحان

فروش مهم: خپویش | قاسم | هجرت | درازی | ونوین | فجر | فافق

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۱۰