بررسی وضعیت بنیادی #سمگا قیمت هر سهم : 280 ت ارزش بازار : | مرکز تحلیل بنیادی
بررسی وضعیت بنیادی #سمگا
قیمت هر سهم : 280 ت ارزش بازار : 5.8 همت بازده یکسال اخیر : 32- درصد بازده 5 سال اخیر : 4.6 برابر برآورد nav هر سهم : 1040 ت نسبت p/nav سهم : 27 درصد برآورد سود 1402 : 50 ت برآورد سود 1403: 75 ت نسبت p/e پیشرو : 3.8
مهمترین سهام پورتفوی بورسی : گنگین (38 درصد مستقیم ) وگردش (10 درصد مستقیم )
زیر مجموعه غ بورسی : هتل‌های رکسان (64%) آریا زیگورات (78%) گردشگری آریا زیگورات (69%) تندیس تجارت باختر (60%) سرمایه گذاری مهر و ماه (20%) تجارت میلاد آریا زیگورات (100%)
مهمترین دارایی بورسی سمگا، گنگین است. سمگا در مجموع حدود 40 درصد گنگین 13 همتی را دارد. گنگینی که این روزها با استقبال بازار روبرو شده است و سه روز متوالی صف خرید است. گنگین از لحاظ دارایی آیلند را دارد و از لحاظ سودسازی احیا استیل فولاد بافت را. آیلند nav گنگین را به بالای 30 همت می‌رساند و مهمترین دارایی سودساز گنگین نیز احیا استیل بافت به ارزش تقریبی 25 تا 30 همت آماده عرضه اولیه در فرابورس است. سهم گنگین از احیا استیل بافت چیزی حدود 15 تا 18 همت است. احیا استیل برای سال 1403 چیزی نزدیک 5 همت سودسازی دارد که از این سود سازی نزدیک 1 همت سود قابل تقسیم به سمگا می‌رسد.
سمگا علاوه بر گنگین، مالک 10 درصد بانک گردشگری (وگردش) است. وگردش ارزش بازار 8 همتی دارد اما دست کم 50 همت دارایی دارد و اخیرا از فروش یک قلم دارایی آن 7.5 همت سود ساخته است.
عملکرد زیر مجموعه های غیر بورسی سمگا نیز جالب بوده و همگی رشد سود آوری خوبی در گزارشات 12 ماهه داشته اند. مجموعه هتل های رکسان نیز در آینده می‌تواند بر سودسازی زیرمجموعه ها بیافزاید. در مجموع سمگا چیزی حدود 10 همت نیز پورتفوی غیر بورسی دارد.
در مجموع سمگا با p/nav زیر 30 درصد و p/e پیشرو زیر 4 واحد گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری بلند مدت است. این نسبت ها در شرایطی است که سود سازی زیر مجموعه ها هنوز به بلوغ مد نظر نرسیده است.
