نوشته ها و یادداشت شخصی

2021-07-02 00:53:46 سوال ، نظر ، انتقاد ، پیشنهاد.

درخدمتم ، بفرمایید باز کردن / نظر دهید

2021-07-02 00:44:52 #گزارش_تخصصی_بازار_سرمایه ؛

امکانات:
1- مهمترین مولفه های تابلوخوانی کلیه نمادهای بازار در10 ستون.

2- سطوح مهم (حمایتی/مقاومتی) کلیه سهام. محاسباتی و بدون استفاده از نمودار.

3- مقادیر اندیکاتورRSI برای امروز ودیروز(جهت شناسایی روند)

4- مقادیر اندیکاتور ایچیموکو :
الف) اطلاع از اینکه قیمت کجای این اندیکاتور هست.
ب) روند تنکنسن با داشتن مقدار امروز و روز قبلش.
ج) روند و حالت قرارگیری کیجنسن با داشتن مقدار امروز و 2 روز قبلش ؛ میدانیم که کیجنسن فلت مثل آهنربا قیمت را به خود میکشد.

5- مقادیر اندیکاتور MACD

6- داده های بنیادی ، تعداد سهام هر نماد و ارزش بازار هر سهم.
نکات زیادی این قسمت داره ، بعنوان مثال ، توجهتون رو جلب میکنم به:
مقایسه P/E سهم با P/Eگروهش.

1400/04/10 باز کردن / نظر دهید

2021-07-02 00:16:44 قدرت خریدار به فروشنده در بازه 8 روزه.

- میتونیم با استفاده از این دیتا ، سهام مورد توجه حقیقیها رو شناسایی کنیم یا در حالتی دیگه ببینیم روند توجه حقیقیها به سهم X به چه صورت بوده ، یا میشه ...
@Bosedoo_admin باز کردن / نظر دهید

2021-07-02 00:12:24 وقت بخیر
2 تا فایل آماده کردم که جوابگوی نیازمون برای هفته پیشرو هست.
علت طول کشیدن ، تکمیل آیتمها بود ، تا جایی که تونستم و از منابع مختف ، هرچی دیتا بود رو جمع آوری کردم.(دیتای بنیادی)
امیدوارم مثمر ثمر و اقع شه.
سوال ، نظر انتقاد و پیشنهادی اگر بود ، لطفا در پست انتهایی که مثل همیشه اختصاص به نظرهای شما داره ، مطرح کنین.
از تمامی اساتید و دوستان هم خواهش میکنم کمک کنند.
ممنون. باز کردن / نظر دهید

2021-07-01 22:14:20 پست تکراری:
#آموزش ؛

فیلتر نوسانگیری #رنج_مثبت :

سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد.

(pl)>1.01*(pf)
&& (tno)>10
&& (pf)>1.01*(py)
&& (pl)!=(tmax)

نکته۱ : این فیلتر مخصوص نوسان هست و سعی کنید هر ۱۰ دقیقه تا نیم ساعت یکبار ، ریفرش کنید (خروجی بگیرید).

نکته۲: سیفیلدهای 0 ، 1 و 2 رو بترتیب
قدرت ، سرانه خریدحقیقی و ورود پول حقیقی قرار بدین و نتایج رو کنترل کنید ،
تا آیتمها ضعیف شدند ، آماده بشین برای گرفتن نوسان یا همون فروش.

توجه مهم: خروجی هیچ فیلتری ، سیگنال خرید نیست ،
فیلتر همون‌طور که از اسمش پیداست ، عملیات غربال رو انجام میده ، براساس شرایطی که ما در نظر گرفتیم.
چند روز خروجیها رو بررسی کنید و نتایج رو یادداشت کنید تا بتونین بهترین نتیجه رو کسب کنید.

انشا... در روزهای آینده ، بهینه سازی همین فیلتر رو همینجا درج میکنم تا با کمک هم بتونیم به فیلتر بمراتب قویتری برسیم. باز کردن / نظر دهید

2021-07-01 12:27:53 #آموزش ؛ حرف آخر ؛
بی شک یکی از اصلی ترین شرط ها برای موفق شدن در بورس، یادگیری (اصل ماهیگیری) و شناخت دقیق مفاهیم و اصطلاحات اون هست.

نسبت های بالا ، بعلاوه P/E که اکثرا میدونیم چیه ، میتونه ما رو به یکی از برندگان این بازار تبدیل کنه.

نسبت های P/E ، P/S ، ROA و P/B ، حاشیه سود خالص و نسبت جاری ،
از نسبت‌های کاربردی و خوب در تحلیل بنیادی هستند که در کنار تابلوخوانی و تکنیکال به ما کمک می‌کنند انتخاب بهتری داشته باشیم.

لینک مجموعه پستهای تحلیل بنیادی ، بصورت یکجا
https://t.me/Bosedoo/14910
https://t.me/Bosedoo/14911
https://t.me/Bosedoo/14912
https://t.me/Bosedoo/14913



. باز کردن / نظر دهید

2021-07-01 12:20:25 #آموزش ؛ (تحلیل بنیادی):

حاشیه سود خالص : نشان دهنده سودآوری حاصل از درآمد و یكی از شاخص های مهم عملكرد شركت است.هم چنین این نسبت معرف بازدهی و كارایی تولید و ساختار قیمت تمام شده و هزینه های شركت است.

نسبت جاری : توانایی و قدرت مالی واحد تجاری در رابطه با تسویه دیون كوتاه مدت است. اگر این نسبت كمتر از ۱ باشد نشان می دهد كه سرمایه در گردش منفی است. باز کردن / نظر دهید

2021-07-01 12:09:46 #آموزش ؛ تحلیل بنیادی
نسبت ROE ، بازده دارایی :

بین تمام نسبت‌های مالی که توانایی سودآوری و کارایی شرکت رو نشون می‌ده ، نسبت بازده دارایی هاست که بیان می‌کنه :
مدیریت شرکت و کلا اون مجموعه تا چه حد تونسته با پولی که سرمایه گذاران بابت خرید سهام شرکت پرداختند در جهت ایجاد سود گام برداره.

به بیانی دیگه ، ROE نشون می‌ده که شرکت به ازای سرمایه‌گذاری سهامدار به ازای هر سهم چقدر سود کسب کرده .
به طور عام بالا بودن این نسبت به مفهوم اقبال سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت هست.
اغلب تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار حداقل ROE مطلوب رو ۱۵ درصد میدونند. باز کردن / نظر دهید

2021-07-01 12:04:49 #آموزش ؛ (تحلیل بنیادی)
نسبت P/B ( ارزش بازاری به ارزش دفتری):

نشون می‌ده قیمت الان سهم از ارزشی که از نظر حسابداری در دفاتر حسابداری آن شرکت ثبت شده یعنی ارزش دفتری ، کمتر، بیشتر یا مساوی است.
نتیجه: هرچی P/B بالاتر باشه یعنی وضعیت بهتری در بازار داره.
مقدار پایین این نسبت می‌تونه نشون بده که سهم زیر ارزش ذاتی قرار داره یا مشکل بنیادی در شرکت هست.

اما برای خرید ، دقت کنید هرچقدر
نسبت P/B کمتر باشه، یعنی هنوز به قیمت واقعی خرید و فروش نمی شه و زیر قیمت است.

نکات مهم در خصوص نسبت P/B:

۱- اغلب ارزش بازار یک شرکت بالاتر از ارزش دفتری آن است.
۲- ارزش دفتری، دارایی ‌های خالص یک شرکت محسوب می شود.
۳- نسبت P/B زیر ۱، اغلب یک سرمایه‌ گذاری قوی به شمار می رود.
۴- نسبت P/B ارزش بازار یک شرکت را به ارزش دفتری آن می ‌سنجد.
۵- نسبت P/B منعکس‌ کننده نسبت بین حقوق صاحبان سهام شرکت و ارزش دفتری آن است.
۶- نسبت P/B پائین‌ تر میتواند بدین معنی باشد که قیمت سهم زیر ارزش ذاتی در حال معامله است. باز کردن / نظر دهید

2021-06-30 23:10:03 #آموزش ؛ (تحلیل بنیادی)
نسبت P/S :
نسبت قیمت بازار (price) به فروش(sale).

میدونیم که رشد فروش یعنی رشد شرکت یا رشد شرکت باید از رشد فروش آغاز شه.
در شرکت‌هایی که زیان و یا جریان نقدی منفی دارند و یا در شرکت‌های رشد یافته سیکلی و با سود نزدیک به صفر ، این نسبت می‌تونه کمک بیشتری به ما برای داشتن برآورد صحیح نسبت به شرکت بکند.

به‌طورکلی با توجه به امکان دستکاری کمتر فروش ، نسبت به سود و همچنین پایداری بیشتر فروش نسبت به سود و جریان نقدی ، محاسبه این نسبت می‌تونه دقت تحلیل و ارزیابی شرکت رو افزایش بده.

مثال: در شکل برای محاسبه نسبت (P/S) ابتدا مقدار فروش به ازای هر سهم را محاسبه می‌کنیم:

۳۱۲۵۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰/۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰=۲۶۰۴

ارزش بازار هر سهم فرضا ۲۰۲۳ ریال است.
درنتیجه P/S هر سهم برابر میشه با:
۲۰۲۳/۲۶۰۴=۰٫۷۷

عدد ۰٫۷۷ محاسبه شده در بالا یعنی:
قیمت هر سهم ۰٫۷۷ برابر فروش به ازای هر سهم است.
این نسبت هر چی کمتر باشه می تونه بیانگر پایین بودن قیمت سهم باشه.(ارزندگی بیشتر)

نکته: در یک گروه یا صنعت ، هرچی این نسبت پایینتر باشه یعنی ارزندگی بیشتر. باز کردن / نظر دهید