تحلیل کاربردی بازار سرمایه- ژیلائی

2021-07-01 15:47:37 آغاز معاملات آتی صندوق طلا
براساس اطلاعیه بورس کالا، از روز شنبه۱۲ تیرماه معاملات آتی سکه طلا در بورس کالا آغاز خواهد‌شد. این معاملات بر روی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس (طلا) انجام خواهد‌شد.
اندازه هر قرارداد: ۱۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری صندوق طلای لوتوس
با توجه به اینکه قیمت صندوق طلای لوتوس در آخرین روز معاملاتی ۷،۷۰۰ تومان بود، بنابراین هر قرارداد این صندوق تقریبا در حدود ۷،۷۰۰،۰۰۰ تومان ارزش خواهد‌ داشت.
البته نکته مهم اینجاست که شما در ابتدا باید فقط به میزان "وجه تضمین اولیه" یا همان Initial Margin در این قراردادها سرمایه‌گذاری کنید که با فرض قیمت ۷،۷۰۰ تومانی برای هر واحد صندوق طلا، وجه تضمین شما ۱،۵۴۰،۰۰۰ تومان خواهد شد. یعنی شما در این معامله از اهرم ۵ استفاده می‌کنید.
اهرم (Leverage) یعنی چه؟
اهرم بدین معنی است که سود و زیان شما ۵ برابر حساب خواهد شد و شما با چند برابر دارایی خود معامله انجام می‌دهید. در معامله فوق، به جای ۷.۷ میلیون تومان، تنها ۱.۵ میلیون پول پرداخت می‌کنید. حال اگر قیمت صندوق‌های پشتوانه طلای لوتوس ۱۰ درصد رشد کند، پول شما ۵۰ درصد رشد می‌کند. در حالت زیان ۱۰ درصدی نیز شما ۵۰ درصد زیان خواهید‌کرد.
نکته مهم: وقتی که ارزش واحدهای صندوق لوتوس کاهش یابد و میزان وجه تضمین شما به ۷۰ درصد مبلغ اولیه یا Maintenance Margin کاهش یابد، باید برای ادامه قرارداد مجددا اقدام به واریز وجه و رساندن وجه تضمین به مقدار مورد نیاز نمایید. به این امر اصطلاحا Margin Call گفته می‌شود.
پ.ن ۱: برای آنکه بتوانید در این معاملات شرکت کنید باید حساب کالایی داشته باشید که متفاوت از حساب آنلاین عادی برای معامله سهام است.
پ.ن ۲: این متن حاوی هیچ توصیه‌ای برای خرید و فروش نیست.
متن اطلاعیه بورس کالا:
https://www.ime.co.ir/showcontent.html?i=bGgzNmVIVkdGWEU9
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید

2021-06-29 20:41:09 صندوق سرمایه‌گذاری پالایش یکم
این صندوق سهامدار ۳.۷ درصدی هریک از پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز است. ترکیب پورتفوی سرمایه‌گذاری این مجموعه به ترتیب زیر است:
۱- شپنا ۳۵ درصد
۲- شبندر ۲۸ درصد
۳- شتران ۲۶ درصد
۴- شبریز ۱۱ درصد
با فرض میانگین نفت ۶۵ دلاری برای سال جاری و دلار ۲۱ هزار تومانی، شرکت‌های فوق به ترتیب دارای نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر ۴/۵، ۳/۴، ۵/۱ و ۴/۴ هستند.
صندوق پالایش یکم مدتی است که با قیمتی کمتر از ارزش دارايی‌ها (دیسکانت) در حال معامله است.
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید

2021-06-27 17:58:56 بانک دوست‌داشتنی شهر- #وشهر

بانک شهر در سال ۹۹ به ازای هر سهم ۱۸۳ تومان زیان شناسایی کرد.

زیان انباشته: ۲۱.۶ هزارمیلیارد تومان

ارزش بانک: ۸.۳ هزار میلیارد تومان
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید

2021-06-27 12:57:09 رشد ۳ درصدی قیمت مسکن در خرداد

در خرداد ماه با انجام ۵،۱۰۲ معامله، قیمت متوسط هر مربع مسکونی در تهران به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان رسید.
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید

2021-06-26 09:36:45 قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در مسیر افزایش؟!
- اتیلن در جنوب شرق آسیا با ۳.۵ درصد رشد به ۸۶۵ دلار رسیده است. مشکلات ناشی از تولید این محصول در کره جنوبی و نگرانی ها از محدودیت عرضه موجب رشد حدود ۳۰ دلاری اتیلن شد.
- پروپیلن در بازار چین با افزایش بسیار جزئی همراه بود و به ۹۸۵ دلار رسید.
- قیمت پلی‌پروپیلن تزریقی در جنوب شرق آسیا بر روی ۱،۱۷۵ دلار بدون تغییر ماند.
اسپرد میان پروپیلن و پلی پروپیلن حدود ۱۰۵ دلار است که از میزان همیشگی خود (۱۵۰ دلار) پائین تر است.
- قیمت متانول در بازار چین با سه دلار افزایش به ۳۰۹ دلار رسیده است. افزایش قیمت نفت خام و زغال سنگ بر این نرخ تاثیر گذاشته اند.
- قیمت پی وی سی نیز در جنوب شرق آسیا به ۱،۲۷۰ دلار کاهش یافت.
- پلی اتیلن سبک و سنگین نیز در جنوب شرق آسیا به ترتیب ۱،۰۸۵ و ۱،۰۹۰ دلار رسیده اند. این نرخ ها تحت تاثیر رشد قیمت نفت خام قرار گرفته اند.
- نفتا در بازار ژاپن در محدوده ۶۶۶ دلار معامله شده است.

@mrjilaei باز کردن / نظر دهید

2021-06-25 11:07:12 ارزش مایکروسافت برای اولین بار از ۲ هزار میلیارد دلار عبور کرد

کل ارزش بازار بورس و فرابورس ایران: ۲۵۰ میلیارد دلار (۱۳ درصد مایکروسافت)

ارزش فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین شرکت در بورس ایران: ۱۳ میلیارد دلار (۱ درصد مایکروسافت)
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید

2021-06-24 17:12:14 ورود و خروج نقدینگی حقیقی
این هفته با ثبت تنها ۹۵ میلیارد تومان خروج نقدینگی، از این حیث بهترین هفته در سال جاری است. در سال جاری و از مجموع ۶۱ روز معاملاتی سپری شده تنها ۸ روز خالص مثبت ورود نقدینگی حقیقی داشتیم.
کل میزان خروج نقدینگی از ابتدای سال: ۱۸،۴۵۰ میلیارد تومان
بیشترین میزان خروج نقدینگی در یک روز: ۹۷۶ میلیارد تومان در روز اول خرداد
بیشترین میزان ورود نقدینگی در یک روز: ۴۸۱ میلیارد تومان در روز هشتم خرداد.
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید

2021-06-22 13:17:23 بانک مرکزی و سیاست پولی
بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده است که " با توجه به پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع عملیاتی این بانک در هفته جاری استمرار جذب نقدینگی بود" بنابراین این بانک به "اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس" پرداخته است.
عملیات بازار باز چیست؟
این عملیات با هدف تاثیرگذاری بر میزان ذخایر بانک ها و قیمت آن ها (نرخ بهره) توسط بانک ها با استفاده از خرید و فروش اوراق بهادار انجام می شود. فرآیند این عملیات به این صورت است که وقتی بانکها نیازمند به منابع می شوند و احتمال افزایش نرخ بهره وجود دارد، بانک مرکزی با خرید اوراق بهادار، منابع مورد نیاز این بانکها را تزریق و مانع افزایش نرخ بهره می شود. بالعکس وقتی بانکها مازاد منابع دارند و مازاد عرضه اتفاق میوفتد، با فروش اوراق قرضه مانع از کاهش نرخ بهره می شود. بنابراین نرخ بهره در حوالی نرخ بهره سیاستی و هدف گذاری شده باقی می ماند.
توافق بازخرید چیست؟ (تخصیص)
در این قرارداد بانک مرکزی به عنوان خریدار اوراق وارد عمل شده و به بانک ها ذخیره (منابع) تخصیص می دهد.
توافق بازخرید معکوس چیست؟ (جذب)
بانک مرکزی به عنوان فروشنده اوراق ظاهر شده و ذخایر (منابع) بانک ها را جمع آوری می کند.

بنابراین بانک مرکزی که انتظار دارد در روزهای اخیر عرضه منابع از سمت بانکها افزایش یابد، با انجام قرارداد بازخرید معکوس، اقدام به جمع آوری منابع بانکها می نماید.
نکته جالب توجه عدم توانایی دولت در فروش اوراق بدهی برای دومین هفته متوالی است.
بنظر شما دولت خواهد توانست کسری بودجه را از مسیری بجز پولی کردن تامین کند!
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید

2021-06-22 07:42:50 توسعه معادن و فلزات- #ومعادن
ومعادن به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های معدنی کشور سهامدار ۲۳ درصدی #کگل، ۱۸ درصدی #کچاد، ۳ درصدی #فملی، ۱۹ درصدی #کگهر، ۱۹ درصدی #فخاس، ۸۵ درصدی #کنور، ۲۱ درصدی #ارفع و... است. این شرکت در حال حاضر با نسبت قیمت به درآمد ۵۷ درصد در حال معامله است. این شرکت در سال ۱۳۹۹ از شرکت های زیر مجموعه مبلغی در حدود ۷.۹ هزار میلیارد تومان سود دریافت خواهد کرد که پیش بینی می‌شود در سال آینده با رشد ۹۱ درصدی به ۱۵.۳ هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر این مجموعه در حدود ۳.۹۶ است.
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید

2021-06-20 09:44:56 ضشنا ۸۰۰۵
اختیار خرید شپنا به قیمت ۱۴،۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۶ ام آبان ماه امروز معاملات جالبی را پشت سر گذاشته است. قیمت پایانی این نماد در حوالی ۷۶۶ ریال است ولی قیمت این اختیار از ۶۶۰ ریال تا ۸۴۰ ریال نوسان داشته است. شما می توانستید این نماد را حوالی ساعت ۱۰ صبح بر روی ۶۶۰ ریال خریده و نیم ساعت بعد بر روی ۸۴۰ ریال بفروشید. ۲۷ درصد سود در حدود نیم ساعت.
نماد شپنا اکنون با نسبت قیمت به درآمد آینده نگر ۴/۵ در حال معامله است.
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید