#کارین اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سا | ناظر بازار بورس
#کارین
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان(کارین)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 84703/181 مورخ 22/10/1399 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و آخرين روز هر ماه مي باشد، درصورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان(كارين) بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل ارزش اسمي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به 30/07/1400 مبلغ 165 ريال مي باشد كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است جهت تسريع در پرداخت سود بايداطلاعات حساب بانكي هر سرمايه گذار نزد کارگزار مربوطه تكميل و به شرکت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه اعلام گرد مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران
