Price Action Theory

2020-12-24 09:59:54 در انتهای نمودار #خرس‌ها سعی داشته‌اند یک کندل BO بزرگ بسازند که L آن از تمام کندل‌های دیگری که در نمودار دیده می‌شود پایین‌تر بوده که با مداخله‌ی #گاوها نتوانسته بدنه‌اش را حفظ کند و دقیقا کندل بعد صعودی بودی که اندکی از Open خود بالا رفته و بدنه‌ای قابل قبول ساخته است.

اگر خوب نگاه کنیم می‌توانیم الگوی #ioi را ببینیم که کندل ib صعودی بوده و بالای midpoint خود بسته شده است. خرید در بالای این کندل شانس بیشتری برای موفقیت به ما می‌دهد، و دیگر این که کندل ورود دوم است.

اگر کندل بتواند بالاتر برود معامله آغاز می‌شود. باز کردن / نظر دهید

2020-12-24 08:16:02 در انتظار کندل سیگنال قوی باز کردن / نظر دهید

2020-12-24 08:15:28 هر گاه بخواهید در #خلاف_جهت_روند معامله کنید بهتر است کندل سیگنال پرقدرتی در جهت معامله‌تان ببینید.

یک رالی پرقدرت صعودی نمودار بالا با sell قدرتمندی پاسخ داده شده است. شاید بشود گفت یک #دوقلو_کف دیده می‌شود اما هنوز کندل سیگنال خوبی دریافت نکرده‌ایم. مساله‌ی بعدی کندل‌های نزولی قوی و پیاپی است حتی اگر #الگوی_برگشتی دوقلو کف را نیز ببینیم. باز کردن / نظر دهید

2020-12-24 08:10:31 معامله در خلاف جهت روند (#Countertrend) باز کردن / نظر دهید

2020-12-24 08:07:23 #اوج_فروش با کندل‌های بزرگ نزولی به خوبی دیده می‌شود که در پایان کندل چرخشی صعودی می‌بینیم که یک کندل ib صعودی را نیز در دل خود دارد.

احتمال برگشت پایین است: کندل چرخشی صعودی سایه‌ی بالایی بلندی دارد و بعد از آن نیز یک #doji صعودی آمده است. همه خبر از یک چرخش جزیی دارد یعنی نهایت تبدیل به یک #پرچم_صعودی برای ادامه‌ی نزول و یک leg نزولی دیگر خواهد بود. کندل‌های نزولی بزرگ context خوبی برای ادامه‌ی نزول ساخته‌اند و حتی اگر کندل برگشتی صعودی بزرگ می‌بود باز هم نمی‌شد انتظار برگشت کامل را داشت.

پس اگر شک دارید منتظر ورود دوم بمانید.

در پایین leg دوم دوباره تلاش‌هایی ظاهر می‌شود که وضعیت بهتری داشته ولی باز هم با توجه به کندل‌های نزولی و سایه‌ی بالایی کندل‌های برگشتی صعودی بهتر است با احتیاط برخورد کنید.

می‌توان گفت از ابتدای نمودار یک leg نزولی قوی و احتمال خیلی زیاد برای یک leg دیگر که آن هم اتفاق افتاده و این بار شانس چرخش تا اول leg دوم هم بالا برویم ولی با توجه به context بهتر است کمی دیگر صبرکنیم شاید برای یک الگوی برگشتی.

حالا کندل سیگنال بهتری در جهت چرخش صعودی شکل گرفته و ورود دوم مطمین‌تر است. می‌توان #double_bottom با حفره‌ی دوم بالاتر از حفره‌ی اول را نیز دید.

سومین و بهترین کندل ورود در بالای اولین کندل صعودی بازوی #دوقلو_کف و stop نیز در پایین حفره‌ی همان بازو خواهد بود و نتیجه سود بی‌استرس از دو leg صعودی. باز کردن / نظر دهید

2020-12-24 07:43:41 احتمال پایین باز کردن / نظر دهید

2020-12-24 07:39:21 احتمال کم به این معنا نیست که هیچ احتمالی برای رفتن بازار در جهت تحلیل ما نیست، فقط شانس رخ دادن آن کم است.

برخی موارد شانس به شما رو آورده و یک BO نزولی خوش‌فرم خود را نشان می‌دهد که از 20-30 کندل گذشته هم LOW پایین‌تری می‌سازد. یک کندل #متمم که در بالای midpoint بسته شده و احتمال p.b و یک leg نزولی دیگر را به دست می‌دهد.

شاید ورود به sell با دیدن تنها یک کندل و قله‌ی پایین‌تر موقعیتی کم‌ثبات داشت ولی BO نزولی شرایط لازم را فراهم کرده و می‌توان با اطمینان خاطر وارد معامله شد.

قطعا ورود بعد از کندل BO ریسک را نیز بالا می‌برد ولی آقای #بروکس می‌گوید شخصا پایبند به معاملاتی است که احتمال آنها بیشتر است و ریسک را با مدیریت بهینه‌ی معاملات جبران کرده و احتمال بالاتر را در دستور کار قرار داده است. باز کردن / نظر دهید

2020-12-24 07:15:04 سیگنال قوی در ادامه باز کردن / نظر دهید

2020-12-24 07:12:24 در اینجا نیز با شکل‌گیری یک قله‌ی پایین‌تر پتانسیل چرخش روند بزرگ (#LH #Major_Trend_Reversal) را داریم. روند صعودی، BO نزولی با کندل‌های قابل توجه نزولی پیاپی و در ادامه رالی صعودی نه چندان قوی با توجه به کندل‌های کوچک صعودی.

موج صعودی در این نقطه با کندل خیلی کوچک نزولی تشکیل قله‌ای پایین‌تر داده و امکان چرخش روند وجود دارد. ممکن است بخواهید همینجا به معامله‌ی sell ورود کنید و با خود می‌گویید stop خود را کمی بالاتر از این نقطه خواهید گذاشت و در صورت خطا بودن محاسبات با کمترین ریسک معامله را بسته‌اید و در صورت درست بودن ریسک/ریوارد خوبی خواهید داشت. هر گاه ریسک/ریوارد خیلی عالی می‌گیرید احتمالا متغیر سوم که #احتمال است را نادیده گرفته‌اید.

به اندازه‌ی کندل نزولی و عدم برخورداری خوب از پشتیبانی context فکر کنید.

خوب چگونه احتمال را بالا ببریم؟
چند راه وجود دارد ولی می‌توان به عنوان مثال برای شکل‌گیری چند کندل دیگر در جهت معامله‌ای که در ذهن داریم صبر کنیم یا مثلا stop بزرگ‌تری انتخاب کنیم و ریسک معامله را بالا ببریم. باز کردن / نظر دهید