مرکز تحلیل بنیادی

2023-03-31 14:20:53 افزایش نرخ بهره به 23.36 درصد


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-30 13:41:37 آیا موجودی مس جهان به صفر می رسد؟

گلدمن ساکس چند روز پیش گزارشی منتشر کرد که در آن به احتمال صفر شدن موجودی مشهود مس در صورت افزایش تقاضای چین در اواخر سال جاری اشاره کرد. نموداری که روند صعودی حرکت موجودی به خط صفر را در سه ماهه سوم نشان می دهد.جای تعجب نیست که قیمت فلزات پس از انتشار این گزارش افزایش یافته است.

اما این اولین بار نیست که چنین احتمالاتی مطرح می شود.هنگامی که موجودی LME در 22 ژوئیه 2005 به 25525 تن سقوط کرد، ترس مشابهی به وجود آمد. این دوره رشد پررونق در چین بود. با این حال، در یک سال آینده، موجودی به 96325 تن افزایش یافت.

نمودار فوق نشان می دهد که موجودی LME فلز در گذشته چندین بار به زیر 80000 تن رسیده است. این واقعیت که ذخایر مس به شدت پایین است (و ممکن است به طور کامل تخلیه شود) در همه این زمان ها مطرح شده است. جالب اینجاست که قیمت فلزات در تمام این زمان ها متفاوت بوده است.

جهان (تا کنون) از مس تمام نشده است. همچنین با توجه به اینکه قیمت مس نزدیک به 20 درصد کمتر از بالاترین حد خود است، سرمایه گذاران چندان نگران نیستند.

منبع :کامولیدی

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-30 10:04:51 #های_وب

در گزارش آبان و پس از اعتراضات و جریان اینترنت افت فروش زیادی را تجربه کرد و از بالای 200 میلیارد فروش خطی ماهیانه به حوالی 100 میلیارد تومان رسید. به نظر می رسد کم کم دارد به شریط نرمال بر می‌گردد.

فروش آبان : 101 میلیارد تومان
فروش آذر : 128 میلیارد تومان
فروش دی : 135 میلیارد تومان
فروش بهمن : 140 میلیارد تومان
فروش اسفند : 201 میلیارد تومان


نکته دیگر بازگشت درآمد از محل پروانه fwa در گزارش اسفند ماه است که بخش بزرگی از سود سازی شرکت از این محل می باشد.


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-29 15:06:00 #بازار_و_الگوها

آدمی زود خو می‌گیرد. پس از چند بار تکرار از رخدادی از آن الگو می‌گیرد و اندکی بعد خیال می‌کند تا ابد این الگو تکرار می‌شود. این فریب مغز ماست برای مصرف انرژی کمتر. مکانیسم تکاملی مغز کاری می‌کند فکر جدیدی نکنیم الگوی تازه ای نسازیم و انرژی زیادی مصرف نکنیم و همان راهی را برویم که همیشه میرفتیم.


برگردیم به بازار..

در سال 99 ذهن ها و الگوهای ذهنی طوری چیده شده بود که هر اصلاحی را فرصت ورود می‌دیدیم و واقعا هم همین طور بود. بازار پس از هر اصلاح چند روزه یا چند ساعته مجددا روند صعودی می‌گرفت و بالا و بالاتر میرفت. برای همین در اوایل اصلاح و در شهریور 99 و در جایی که شاخص برای اولین بار به 1.7 میلیون واحد رسید غالب تحلیلگران و کانالها خیال کردند این هم مانند الگوهای پیشین یک اصلاح ساده بوده و دعوت به خرید در قیمت های ارزنده می‌کردند . اما کمی بعد دقیقا خلاف الگوهای قبلی رخ داد. بازار 26 ماه به کما رفت و قیمت ها هر روز کمتر و کمتر شدند و هر بار امیدی برای صعود شکل می‌گرفت فورا با یاس همراه میشد و این داستان ماه ها ادامه داشت



مجددا در آبان 1401 ذهن ها الگوی جدیدی گرفته بود . این‌بار الگوی اصلاحی. الگوی اینکه هر بالایی فرصت خروج است . الگوی خرید در کف و فروش در 10 درصد بالاتر و تکرار این چرخه. خرید در حمایت فروش در مقاومت. برای همین الگو بود که وقتی شاخص کمی بالاتر آمد و به 1.5 میلیون واحد رسید تحلیل موج f ها شکل گرفت و غالب تحلیل ها اصلاح تا 1.3 میلیون واحد و کمتر را نشان می‌دادند. اما بازار هر بار بر خلاف نظر غالب تحلیلگران بالاتر آمد. کار به جایی رسید که وقتی به 1.8 میلیون واحد رسیدیم باز هم تحلیلگران خبر از بازگشت به 1.6 میلیون واحد می‌دادند اما بازهم بازار بالاتر و بالاتر رفت تا جایی که امروز نزدیک سقف قبلی هستیم



این روزها در میانه راه تشکیل الگوی جدید و خو گرفتن سرمایه گذاران و تحلیل گران با الگوی صعودی هستیم. کم کم کسانی که بر طبل اصلاح بازار میکوبیدند و در 0.5 میلیون واحد کمتر شیپور برداشته بودند که نخرید هم دارند سیگنال خرید با تارگت های نجومی می‌دهند.ممکن است این الگو صعودی جدید تا 2.5 یا 3 میلیون واحد و بالاتر ادامه داشته باشد ولی یادمان نرود این بار وقتی به آن نقطه تغییر الگو رسیدیم کمی کالری بسوزانیم، کمی فکر کنیم و احتمال تغییر الگو و تغییر روند را بررسی کنیم.



@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-29 13:38:17 خب چرا 15؟ هزار تومانش کنید تا مردم بتونند از این دیوونه خونه فرار کنند

#با_این_مغزها_در_یک_کشوریم

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-29 13:11:37 #تحلیل_بازار

ادامه روند
1) روند مثبت اما ملایم بازار در حال طی شدن است و این روند فعلا ادامه پیدا خواهد کرد. احتمالا بدترین اشتباه در این بازار فروش با رنج منفی باشد. دقیقا چند روز بعد از فروش با رنج منفی فاصله حداقل 15 درصد بین قیمت فروش و قیمت تابلو احتمالا فروشنده را بسیار آزار می دهد. در کل بازار بسیار پرحجم و انجام معاملات قابل توجه در حال بالا آمدن است و این وضعیت نوید این را می دهد که هنوز جای رشد خوبی باقی مانده است و بعید است فعلا اصلاح های سنگین داشته باشیم.

دلار بی قرار
2) چند هفته دلار با اخبار مثبت سیاسی کنترل شد و حتی تا زیر 45 هزار تومان هم در معاملات نقد آمد، اما بعد از تعطیلات عید تقریبا هر روز در حال افزایش بوده و فعلا به سنگر 53 هزار تومان برگشته است. بخشی از خرید مجدد در نمادهای دلاری هم به همین جهت بود، به هر حال فاصله 15 هزار تومانی دلار آزاد و دلار نیما باعث می شود، انتظار برای رشد سودآوری بیشتر و کاهش مجدد پی بر ای فوروارد این شرکت ها تقویت شود. در طرف دیگر بازار سکه بورسی مجددا به سقف قیمتی تاریخی خودش برگشته است. در واقع الان خیلی ها فکر می کنند این سقف سکه و احتمالا سقف 54 هزار تومان برای دلار حفظ شود، وگرنه وضعیت خرید و فروش آنها روی سهام قطعا متفاوت بود و الان با هیجان بسیار بیشتری اقدام به خرید می کردند.

شکست سطوح مهم
3) بعضی از سهم در بازار به دلایل مختلف نسبت به سطوح قیمتی خاصی مقاومت عجیبی در رشد نشان می دادند یا خطوط روند نزولی دارند که به این راحتی نمی توانستند آنها را بشکنند. اگر بخواهم مثالی بیارم باید به #ونوین و مقاومت حدود 400 تومان آن اشاره کنم که انگار این نماد توان عبور از این قیمت را به این راحتی ها نداشت. نمادهای زیادی هستند که این وضعیت را داشتند و دارند. به نظر می رسد این مقاومت های مهم در حال شکسته شدن است و احتمالا در ادامه بازار شاهد بازده بهتر نمادهای رها شده از مقاومت ها باشیم.

منبع تحلیل : fardaname

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-29 10:33:22 تحلیل حساسیت تهیه شده توسط تیم #همگام_با_بورس برای شرکت #فملی بر اساس آخرین افزایش سرمایه شرکت که فروردین سال ۱۴۰۲ در کدال ثبت شده است.(600B)

مفروضات محتمل #همگام_با_بورس :

نرخ دلار : ۴۱۰۰۰ تومان
کاتد مس : ۸۵۰۰ دلار
پیش بینی سود سال ۱۴۰۲ : ۱۲۸ تومان
نسبت p/e فوروارد شرکت : ۶.۲

پیش بینی سود با مفروضات دیگر بر اساس جدول تحلیل حساسیت قابل مشاهده است.

در بحث #ارزشگذاری میانگین نرم p/e شرکت معمولا در بازه ۷ تا ۸ واحدی قرار گرفته است اما با توجه به چشم انداز جهانی کاتد مس در دنیا و طرح های توسعه جذاب شرکت در سال ۱۴۰۲ و سال های بعد، میتوان انتظار بالاتر رفتن p/e  شرکت نسبت به نرم تاریخی را داشت.

@hamgam_ba_bourse باز کردن / نظر دهید

2023-03-29 09:44:06 14,030 #درهم_پشت_خطی



@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-29 09:31:45 هم #های_وب و هم #ثتران با رنج مثبت قوی به حوالی صف خرید رسیدند @tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-29 09:22:16 #سمگا ارزش خرید دارد

9 فروردین 1402

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید