‍ پورتفوی صندوق سهامی آساس (فروردین ۱۴۰۲) - درصد سهام: ۸۱ | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی صندوق سهامی آساس (فروردین ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۱ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش سهام: ۶۴۰ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۵ (مدیریت فعال | برتریِ نسبی در جبهۀ فروش)؛

- درصد ریسک‌تمرکز: ۶۱ (چینش نسبتاً محدود از صنایع و نمادها)؛

- بتای* سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۶۱ | با شاخص هم وزن: ۰.۶۳

* افت معنی‌دارِ بتای صندوق، و جاماندن از کورس رقابت در ماه‌های اخیر، عمدتاً به‌واسطۀ: درصد بالای نقدینگی؛

- بازارگردانیِ مطلوب + نقدشوندگیِ مناسب (میانگین ماهانۀ ارزش‌معاملات: ۱۱ میلیارد تومان)؛

درصد بازدهی از کف اخیر مارکت: ۱۰۸ (شاخص کل: ۱۰۳)؛

- درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۱۵۰ (شاخص کل: ۲۶۰۰)؛

- از جمله ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی (با تمرکز ویژه بر صنایع داروئی + خودروئی)؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: سرو | فملی | خساپا | وتجارت | تفارس)؛

- دومین نماد مهم در پورتفوی تمشک؛

- سهامدار درصدی در: درهآور

تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | خودروئی | چندرشته‌ای

تراز منفی در: ماشین‌آلات | استخراج نفت | پالایشی | سرمایه‌گذاری | کاشی | معدنی | سیمانی | تأمین‌سرمایه

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: داروئی | خودروئی | فلزی | پتروشیمی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: غذائی | سیمانی | خرده‌فروشی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری

- ده نماد برتر: خودرو | فجر | شخارک | درهآور | هجرت | خپویش | ساوه | دپارس | دارو | قاسم

خرید مهم: فجر | خودرو | وخاور | دلر | شستا

فروش مهم: انتخاب | حفاری | شبریز | سامانح | کپارس | کاذر | سمازن | وبوعلی | تفارس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۲/۱۵