‍ پورتفوی فراصندوق تمشک (اردیبهشت ۱۴۰۲) - درصد صندوق‌های سه | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی فراصندوق تمشک (اردیبهشت ۱۴۰۲)

- درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۸۱.۲ | طلا: ۱۱.۳ | مختلط: ۱.۶ | زعفران: ۲.۲ | درآمد ثابت: ۳.۶

- ارزش صندوق‌ها در پورتفو: ۶۱۶ میلیارد تومان (موفق‌ترین فراصندوقِ مارکت در جذب منابع، به‌رغم کمترین سابقۀ فعالیت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۴ (میانگین سه‌ماهه: ۴۴)؛

- میانگین یک‌ماهۀ درصد حباب: ۱.۲- | سه‌ماهه: ۱-

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- کاهش معنی‌دار ریسکِ سفته‌بازی (افزایش صد درصدیِ سقف واحدهای صندوق)؛

سقف تعهدات روزانۀ بازارگردان: ۲.۵ میلیون واحد (برابر با: ۱۵ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛

- بتای یک‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۸۷ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۸۲

درصد بازدهیِ سه‌ماهۀ ناوِ صندوق‌های گروه ترنج؛ سرو: ۲۷.۳ | انار: ۲۷ | تمشک: ۲۲.۵ | زیتون: ۱۷.۷ (در همین‌مدت؛ صنم: ۱۵.۵ | نماد آشنا: ۲۸ | شاخص کل: ۲۶)؛

- تنها فراصندوقِ مارکت، با تمرکز صد درصدی بر صندوق‌های ETF (در نتیجه: ماهیت پرنوسان‌ترِ تمشک، در مقایسه با دیگر فراصندوق‌ها)؛

- انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها: عدم‌امکان ورود به بازار آپشن؛

- نسبت صندوق‌های سهامی به طلا: ۷.۲ (بدون‌تغییر نسبت به ماه‌ گذشته)؛

- نسبت هم‌ وزن (مبتنی بر شاخص هم‌وزن) به آرام (مبتنی بر شاخص‌ کل): ۱.۷ (ماه گذشته: ۲.۱)؛

- نسبت صندوق‌های سهامیِ غیراهرمی، به اهرمی: ۱۹ (ماه گذشته: ۱۷.۵)؛

- اولویتِ سبدگردان در صندوق‌های طلا، به‌ترتیب: طلا، کهربا، گوهر و عیار؛

- گارد خنثی در بازار زعفران؛

- سهامدار درصدی در: سرو | آساس | انار | هم وزن | مدیر | ارزش (جدید) | درسا | ثنا | اوج | زیتون | نهال

- در ردیف شفاف‌ترین* صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ به‌بیان ساده‌تر: امکان رصدِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ ترنج، در بیش از نیمی از پورتفوی تمشک (اعم از سهامی، مختلط و زعفران)؛

* شاخص شفافیتِ پورتفو: نسبت نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛ در خصوص تمشک: ۵۳ درصد؛

- مرتفع‌شدن مشکل صفرشدنِ ارزش‌ تضمین تمشک؛

- ده نماد برتر: سرو | انار | آساس | هم وزن | درسا | اطلس | آگاس | طلا | کاریس | آرام

خرید مهم: درسا | کاریس | ارزش | تاراز | اوج | آرام | عیار | گوهر

فروش مهم: آساس | طلا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۲/۰۳/۰۹