‍ پورتفوی صندوق مختلط + اهرمیِ «ضمان» (بهمن ۱۴۰۱) - درصد سهام | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

‍ پورتفوی صندوق مختلط + اهرمیِ «ضمان» (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۷۴.۸ (۲۲ درصد بالاتر از تضمین مفید)؛

- ارزش سهام: ۸۱۷ میلیارد تومان (سنگین‌ترین صندوق مختلطِ مارکت، به‌رغم سابقۀ کوتاه)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۲

- ضریب اهرمی: ۱.۸۲ (با اعمال درصد سهام: ۱.۳۶)؛

- میانگین ماهانۀ حباب: منفی ۲.۷ درصد؛

- اسپرد بالا (عمدتاً به‌واسطۀ محدودیت خریدِ* حداقل صدهزار واحد)؛

* در خصوص واحدهای عادی (از نوع صدور و ابطالی: معاملات صرفاً از طریق سایت صندوق)، محدودیت + کارمزد خرید و فروش وجود نداره؛

- حضور پررنگ صندوق‌های درآمد ثابت در فهرست سهامداران درصدیِ ضمان؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکز پائین)؛

- فعال در بازار آپشن؛

- حداقل مدت‌زمان لازم برای برخورداری از خاصیت تضمین اصل‌سرمایه (که صرفاً شامل واحدهای عادی می‌شه): ۳ ماه*

* در خصوص صندوق تضمین مفید: ۶ ماه

- فروش واحدهای عادی پیش از موعد سه‌ماهه، شامل جریمه ابطال می‌شه (زیر ۳۰ روز: ۴ درصد |بین ۳۰ تا ۶۰ روز: ۲ درصد | بین ۶۰ تا ۹۰ روز: ۱ درصد)؛

- واحدهای ممتاز (از نوع ETF)، در قبالِ تضمین اصل سرمایۀ واحدهای عادی، در سود واحدهای عادی به‌صورت پلکانی (حداکثر تا ۳۰ درصد) سهیم می‌شن*؛

* در صندوق تضمین مفید، با توجه به تضمین اصل سرمایه توسط نهاد حقوقی، کسر کارمزدِ پلکانی رو شاهد نیستیم؛

تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: ماشین‌آلات | بیمه

تراز منفی در: کاشی | فلزی | معدنی | بانکی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | پالایشی | فلزی | چندرشته‌ای | داروئی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | یوتیلیتی | غذائی | زراعی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | پارسان | شپنا | شستا | وبملت | مبین | شبندر | پاکشو | وصندوق | فخوز

خرید مهم: انتخاب | البرز | غپاک

فروش مهم: کپارس | فایرا | غمینو | کرازی | وبصادر

- ۱۴۰۱/۱۲/۱۴