پورتفوی صندوق سهامی فراز (اردیبهشت ۱۴۰۲) - درصد سهام: ۹۷ (میانگین سهماهه: ۹۴.۲)؛ - ارزش سهام: ۲۶۵ میلیارد تومان - درصد تحرک سبدگردان: ۲۷ (با برتریِ معنیدار در جبهۀ خرید | میانگین سهماهه: ۲۰)؛ - درصد ریسک تمرکز: ۶۵ (میانگین سهماهه: ۶۶ | چینش جسورانه از صنایع و نمادها)؛ - درصد ریسک سفتهبازی: ۶ (کاهش معنیدار، بهواسطۀ افزایش صد درصدیِ سقف واحدهای صندوق)؛ - نقدشوندگیِ مناسب (میانگین ماهانۀ ارزش معاملات: ۱۸ میلیارد تومان)؛ رتبۀ دوم بازدهیِ ششماهۀ ناو؛ - آلفای دوساله: ۶۴ (درصد بازدهیِ دوساله: ۱۶۲ | شاخص کل: ۹۸)؛ درصد اصلاح ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۱.۴ (شاخص کل: ۱۰.۵ | شاخص هم وزن: ۱۲)؛ - بتای سهماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۱۴ | با شاخص هموزن: ۱ - در ردیف صندوقهای سهامی با بهترین عملکردِ بازارگردانی در پنیکسل ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت؛ - میانگین سهماهۀ درصد حباب: ۲.۹ سقف روزانۀ تعهدات بازارگردان: ۵۰۰ هزار واحد (برابر با: ۸ درصد از میانگین ماهانۀ حجم معاملاتِ صندوق)؛ - از جمله برجامیترین صندوقهای سهامی (با اختصاص ۴۹ درصد از پورتفو به صنایعِ بانکی + خودروئی)؛ - تداوم بیتوجهیِ سبدگردان به ظرفیتهای بازار مشتقه + بورس کالا؛ تراز مثبتِ معنیدار در صنایعِ: بانکی | فراکاب | فلزی | سرمایهگذاری تراز منفی در: ساختمانی | پتروشیمی - پنج صنعت اصلیِ پورتفو: بانکی | خودروئی | فلزی | سرمایهگذاری | محصولات فلزی - سایر صنایعِ مهم: پالایشی | قندی | فراکاب | ماشینآلات | چندرشتهای - ده نماد برتر: وبملت | خاور | وبصادر | وسپهر | فولاد | قثابت | وپارس | وتجارت | خودرو | خساپا خرید مهم: وپارس | وبملت | وبصادر | وتجارت | فرابورس | بورس | میدکو | فاراک | حکشتی فروش مهم: ثجنوب | شیران + مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته. - ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ 7.4K views11:13