فیندو

2021-02-19 18:30:01 اصلاح در روند صعودی یا ریزش مجدد؟

تصویر بالا نمودار شاخص کل را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد. نکات این نمودار به شرح زیر است:

شاخص کل پس از برخورد به سطح مقاومتی ۱۲۷۰۰۰۰ واحد، وارد روند نزولی شده است.

در صورت حمایت شاخص کل در محدوده حمایتی ۱۲۰۵۰۰۰ تا ۱۲۲۵۰۰۰ می‌توان انتظار آغاز یک روند صعودی (باتوجه به تشکیل کف بالاتر نسبت به کف قبلی) را داشت.

در صورتی که خط روند واگرایی در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به‌سمت پایین شکسته شود، می‌توان انتظار ادامه اصلاح شاخص کل حداقل تا سطح ۱۱۲۵۰۰۰ را داشت.

در صورت شکست سطح حمایتی ۱۱۲۵۰۰۰ واحد، ادامه‌ی اصلاح شاخص کل تا ۱۰۵۰۰۰۰ دور از انتظار نیست.

سایر سطوح مقاومتی پیش روی شاخص کل در نمودار مشخص است.

#فیندو_آنالیز

@Findow_ir باز کردن / نظر دهید

2021-02-19 16:00:01 مقایسه نسبت قیمت به سود محقق شده (P/E) در سهام صنعت غذایی

#فیندو_نیوز

@Findow_ir باز کردن / نظر دهید

2021-02-19 15:30:02 عملکرد سهام صنعت غذایی از ابتدای سال تاکنون

"غدام" و "غسالم" به ترتیب بهترین و بدترین عملکرد را تا به اینجای کار داشته‌اند.

در هفته گذشته اکثر سهام این گروه با حجم‌های معاملاتی بالایی همراه بودند.

#فیندو_نیوز

@Findow_ir باز کردن / نظر دهید

2021-02-19 11:30:06 #گزارش_هفته
#ترین‌های_صنایع

در هفته‌ای که گذشت:

بیشترین رشد= صنایع زغال سنگ و فلزات گرانبها

بیشترین افت= صنایع بیمه و خرده فروشی


@Findow_ir باز کردن / نظر دهید

2021-02-19 10:45:35 #گزارش_هفته
#ترین‌های_سهام

در هفته‌ای که گذشت:

بیشترین رشد= #خنصیر از صنعت خودرو و قطعات

بیشترین افت= #وشهر از صنعت بانکها و مؤسسات اعتباری


@Findow_ir باز کردن / نظر دهید

2021-02-18 20:31:41 تحلیل بنیادی صنعت پالایشی

در فیندو بخوانید:

بخش اول - کرک اسپرد‌ چیست؟

بخش دوم - نقاط قوت و ضعف سهام پالایشی بورس ( شبریز، شپنا، شتران)

بخش سوم - ظرفیت پالایش هر پالایشگاه

کدام پالایشی را بخریم؟

تحلیل تکنیکال شبندر

#فیندو_آنالیز

@Findow_ir باز کردن / نظر دهید

2021-02-18 19:00:01 تحلیل تکنیکال نماد شبندر

تصویر بالا نمودار نماد "شبندر" را نشان می‌دهد.

با بررسی این نمودار می‌توان به نکات زیر پی برد:
تغییر فاز (علامت جبری) اندیکاتور مکدی (MACD) سیگنال خرید قدرتمند محسوب می‌شود.

قیمت توانسته است از سقف کانال نزولی خود خارج شود و با تشکیل کف بالاتر نسبت به کف قبلی، آماده آغاز روند صعودی می‌شود.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی تند (Fast EMA) در حال نزدیک شدن به میانگین متحرک کند (Slow EMA) است. در صورت کراس رو به بالا از طرف میانگین متحرک تند نسبت به کند، سیگنال خرید قدرتمندی در سیستم معاملاتی PTM صادر می‌شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش روی قیمت در نمودار مشخص است.

#فیندو_آنالیز

@Findow_ir باز کردن / نظر دهید

2021-02-18 18:30:02 کدام پالایشی را بخریم؟

(بخش چهارم)
تصویر بالا سود تحلیلی هر سهم (EPS Forward) از چهار شرکت بزرگ صنعت پالایشی را برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

نکات این جدول به شرح زیر است:

کمترین نسبت قیمت به درآمد تحلیلی (P/E Forward) متعلق به نماد "شبندر" است؛ اما اختلاف قابل‌توجهی در این نسبت بین آن‌ها وجود ندارد.

بیشترین نسبت نیز متعلق به نماد "شپنا" است. علت آن نیز بزرگتر بودن حاشیه سود خالص شرکت نسبت به حاشیه سود ناخالص است.

در صورت رفع تحریم‌ها امکان بهره‌برداری از طرح‌های توسعه در این شرکت‌ها بالا است. این امر موجب افزایش نسبت قیمت به درآمد (با رشد قیمت سهم) می‌شود.

#فیندو_آنالیز

@Findow_ir باز کردن / نظر دهید

2021-02-18 18:00:02 تحلیل بنیادی صنعت پالایشی

(بخش سوم)
تصویر بالا ظرفیت تولید پالایشگاه‌های ایران را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است در ایران ده شرکت پالایشی وجود دارد؛ اما ظرفیت تولید هرکدام چقدر است؟


هر پالایشگاه بر اساس ظرفیت دریافت خوراک روزانه فعالیت می کند.

به‌طور مثال وقتی که گفته می‌شود ظرفیت تولید پالایشگاه نفت بندرعباس ۳۰۹ هزار بشکه‌ است یعنی در هر روز می تواند ۳۰۹ هزار بشکه نفت را پالایش کند.

عموما پالایشگاه‌ها ۳۰ روز در سال به‌دلیل انجام تعمیرات اساسی (اورهال) از مدار تولید خارج می‌شوند؛ همچنین آن‌ها را بر اساس ظرفیت پالایش به سه دسته‌ی بزرگ (Big size)، متوسط (Middle Size) و کوچک (Small Size) طبقه‌بندی می‌کنند.

تنها هشت کشور در جهان دارای پالایشگاه‌های بزرگ هستند؛ همچنین تمامی پالایشگاه‌های ایران جزء دسته پالایشگاه‌های کوچک یا متوسط هستند.

#فیندو_آنالیز

@Findow_ir باز کردن / نظر دهید

2021-02-18 17:30:02 تحلیل بنیادی صنعت پالایشی

(بخش دوم)
از میان نمادهای پالایشی حاضر در بازار سرمایه، چهار نماد "شبریز"، "شپنا"، "شتران" و "شبندر"، بیشترین ارزش بازار این صنعت را تشکیل می‌دهند.

در ادامه به بررسی این سهم‌ها می‌پردازیم.

پالایش نفت تبریز (شبریز)

نقاط قوت:
وجود طرح‌های توسعه که در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسند.

همچنین تحت تملک داشتن سهام پتروشیمی تبریز که در آینده نزدیک امکان عرضه آن در بورس وجود دارد.

نقاط ضعف:
عدم توانایی در تامین مالی پروژه‌ها، عدم دسترسی به تجهیزات به‌روز به‌دلیل تحریم‌ها و وجود تجهیزات فرسوده و قدیمی.

پالایش نفت اصفهان (شپنا)

نقاط قوت:
سرمایه‌گذاری در پتروشیمی اراک در راستای حرکت به یک شرکت پتروپالایشی.
جایگاه اول تولید گازوئیل در ایران و بهره‌برداری از طرح تصفیه گازوئیل.

نقاط ضعف:
تأخیر در اجراي پروژه تصفیه نفت کوره.
تغییر درکیفیت خوراك ورودی.
همچنین ریسک حوادث ناشی از حجم انبارش مواد نفتی.

پالایش نفت تهران (شتران)

نقاط قوت:
نزدیکی به شهر تهران و مجاورت با مشتریان اصلی.
قابلیت تولید برق و بخار بیش از نیاز واقعی شرکت.
وجود سود غیرعملیاتی از منابع در اختیار.
تعریف طرح‌های توسعه که در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسند.


نقاط ضعف:
مشکلات محیطی زیستی تهران و بحران کمبود آب.
دریافت تسهيلات ارزی که با رشد نرخ ارز افزایش می‌یابند.

پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

نقطه قوت:
تنها شركت با توانایی پالايش نفت خام سنگين در ایران.
بهره‌برداری از طرح توسعه شرکت در آینده نزدیک.
مجاورت با آب‌های آزاد و تسهیل امر صادرات فرآورده‌ها.

نقاط ضعف:
كاهش توليد به دليل عدم فروش به موقع فرآورده‌ها.
تجهیزات قدیمی و فرسوده.
افزايش نرخ تسعير و رشد بهای تمام شده پروژه‌های شرکت.

#فیندو_آنالیز

@Findow_ir باز کردن / نظر دهید