مرکز تحلیل بنیادی

2023-03-10 10:28:31 ایران همچنان به 18 میلیارد دلار طلب خود از عراق دسترسی ندارد

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق: عراق پول برق و گاز ایران را در حساب بانکی به نام شرکت ملی گاز و توانیز واریز می‌کند اما این به معنی دسترسی ایران به این پول ها نیست.

پول‌های ایران در بانکی است که تحت نظارت آمریکا است و تنها اجازه واردات کالاهایی داده می شود که تحریم نیست.

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-07 13:50:20 #تحلیل_بازار

جبران مافات
1) فاصله گرفتن دلار از سقف قیمتی و اصلا قابل توجه باعث شد تا جا به جایی بین بازارهای شکل بگیرد و بسیاری به این فکر بیافتند که با خرید سهام در قیمت های جذاب بازده مطلوب کسب کنند. سهام آخرین دارایی است که خودش را با دلار 40 تا 50 تومانی در حال تعدیل کردن است و فعلا جای رشد دارد. امروز بخشی از روزهای بد اخیر جبران شد و در کل این هفته همزمان با افت قیمت دلار در بازار آزاد، سهام توانست حتی رشد داشته باشد و به نوعی سهامداران بورسی بازده دلاری کسب کردند. اما هنوز بورس کار زیادی دارد و رشد خوبی باید بکند تا عقب ماندگی ها را جبران کند.

بازگشت فولادی ها
2) معاملات روز گذشته ورق گرم در بورس کالا نرخ فروش خوبی که برای این محصول فولادی کشف و همچنین رشد قیمت های فولاد در بازارهای بین المللی باعث شد تا امروز شاهد بازگشت توجه به سمت نمادهای این گروه در بازار باشیم و بعد از چندین روز درجا و کمی اصلاح، اکثر نمادهای گروه فولاد با صف خرید به کار خودشان پایان دادند. البته شاید خرید هیجانی در سهم های بنیادی مثل گروه فولاد مناسب نباشد ولی پی به ای پایین و انتظار رشد سودآوری در زمستان 1401 و بهار 1402 باعث شده است خیلی ها در خرید سهم های این گروه زیاد وسواس به خرج ندهند. در روزهای اخیر هر کس براساس روند بلندمدت صنایع ترید کرد برنده شد و هر کس به اخبار وزن دادن احتمالا ضرر کرد. وزارت صمت هرچقدر می خواد دور بیافتد تا قیمت گذاری دستوری را برگرداند، دوره ای این حرف ها گذشته است.

سنگ آهنی های مثبت با محوریت واحیا
3) امروز شاهد افزایش تقاضا در گروه سنگ آهن نیز بودیم. محوریت این مثبت نماد #واحیا بود (علی رغم اینکه این شرکت یک هلدینگ است ولی به واسطه ی وزن بالای شرکت زیرمجموعه تولید کننده ی سنگ آهن در درآمد و ارزش این هلدینگ، بیشتر به دید یک شرکت سنگ آهنی به آن نگاه می شود). واحیا بعد یک ماه توقف تقریبا دیروز به بازار برگشت و با توجه به بازگشایی با دامنه نوسان، شاهد تشکیل صف خرید سنگین برای آن بودیم. احتمالا تغییر مدیریت در این شرکت و برچیده شدن بساط تیم قبلی که خیلی مورد اعتماد بازار نبودند نیز در بازگشت اقبال به این شرکت موثر بوده است. تیم قبلی مدیریت چون به حقوق سایر سهامداران اهمیتی نمی داد، بازار از واحیا دوری می کرد ولی تیم جدید نشان داده است که به دغدغه های بورسی ها و سهامداران غیر توجه می کند. اگر این روند ادامه پیدا کند احتمالا دید بازار نسبت به این نماد بهتر خواهد شد و با توجه به پی به ای پایین تلفیقی و اصلی، سهامداران شرکت شاهد رشد ارزش بازار آن باشند. در این گروه کچاد هم پی به ای مطلوبی ندارد ولی در کل میل بازار به خرید تولیدکنندگان ورق و محصولات فولادی بیشتر است تا خرید سهام شرکت های اول زنجیره.

بلاتکلیفی در خودرو
4) صنعت خودرو باز هم امروز تحت تاثیر تصمیمات سیاستگذاران بود. یک عضو کمیسیون تلفیق گفته است که کلا عرضه خودرو در بورس کالا را از لایحه بودجه برداشته ایم. از طرف دیگر خبر می رسد، به دلیل شرایط رانتی وحشتناکی که در عرضه 500 هزار دستگاه خودرو بوجود خواهد آمد، شرکت های خودرویی به وزارت صمت نامه زده اند و اعلام کرده در این طرح خودرو عرضه نخواهند کرد. این داستان خودرو به قدری به هم پیچ خورده که دیگر به این راحتی مافیا امکان پیروز شدن ندارد. رانتی که همه از آن باخبر شدند و پیامدهایش در رسانه های چرخید به این راحتی قابل احیا نیست. همه منتظر هستیم ببینیم مکانیزم فروش خودرو در بورس کالا یا بیرون از بورس چگونه خواهد بود.

منبع تحلیل : fardaname


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-07 12:45:30 شاید بتوان عدد شاخص کل را تا حدی غیر واقعی و کنترلی دانست ولی اگر هنوز سبد شما از نظر ریالی پایین‌تر از سقف 99 است باید یکبار دیگر نحوه مدیریت سرمایه خود را چک کنید.

امروز کلیت بازار ( شاخص هم وزن) از بدترین نقطه خرید 99 هم عبور کرد یعنی اگر به صورت رندم در سقف 99 سهم خریده بودید امروز با احتمال 50 درصد در سود بودید و لذا اگر می‌بینید که از آن نقطه پایین‌ترید احتمالا به موارد زیر بر می‌گردد

1. خرید سهم با حباب قیمتی بسیار بالا در سال 99
2. جابه جایی های مداوم بین سهام
3. نداشتن استراتژی مشخص


سبد شما از نظر ریالی نسبت به سال 99 در چه وضعیتی قرار دارد؟


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-07 12:23:13 گزینه سه گزینه صحیح این هفته بود

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-07 10:12:13 سقف شاخص هم وزن زده شد
برگشت شاخص کل به کانال 1.8 میلیون واحد


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-06 21:54:01 بازار سهام پر از افرادی است که قیمت همه ‌چیز را می‌ دانند ولی ارزش هیچ‌ چیز را نمی ‌دانند.

فیلیپ فیشر


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-06 17:47:45 #وتوشه

بررسی خالص ارزش دارایی های نماد وتوشه


تاریخ تحلیل : 15 اسفند ماه 1401

خالص ارزش دارایی ها (NAV):
خوش بینانه 1700 تومان
بدبینانه 1100 تومان

نسبت قیمت به ارزش سهم (p/nav)‌:
قیمت فعلی سهم : 550 تومان
خوش بینانه 32 درصد
بدبینانه 50 درصد

پرتفوی بورسی وتوشه به ترتیب اولویت :
لخزر، بشهاب، شسینا،وخاور، پارسیان،#غبشهر، وپاسار، لابسا، فولاد


پرتفوی غیر بورسی وتوشه :
سپرده بانک، توسعه تدبیر پیشه پویا، لوازم خانگی پارس زر آسا، خزر پلاستیک، پارس خزز نقره، شهاب توشه، پلی استر یزد، صنعتی شهاب شیشه


منبع تحلیل : مرکز تحلیل بنیادی

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-06 17:41:54 #سمگا

بررسی خالص ارزش دارایی های نماد سمگا


تاریخ تحلیل : 15 اسفند ماه 1401

خالص ارزش دارایی ها (NAV):
خوش بینانه 2100 تومان
بدبینانه 1300 تومان

نسبت قیمت به ارزش سهم (p/nav)‌:
قیمت فعلی سهم : 600 تومان
خوش بینانه 28 درصد
بدبینانه 46 درصد

پرتفوی بورسی سمگا :
گنگین، وگردش، ولقمان و...


پرتفوی غیر بورسی سمگا :
توسعه گردشگری آریا زیگورات، پارس زیگورات، تجارت بین المللی میلاد آریا زیگورات، لیزینگ گردشگری، کارگزاری سهند، سرمایه گذاری مهر و ماه، تندیس تجارت باختر


منبع تحلیل : مرکز تحلیل بنیادی

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-06 17:34:28 #ثمسکن

بررسی خالص ارزش دارایی های نماد ثمسکن


تاریخ تحلیل : 15 اسفند ماه 1401

خالص ارزش دارایی ها (NAV):
خوش بینانه 1560 تومان
بدبینانه 940 تومان

نسبت قیمت به ارزش سهم (p/nav)‌:
قیمت فعلی سهم : 470 تومان
خوش بینانه 30 درصد
بدبینانه 50 درصد

پرتفوی بورسی ثمسکن :
ثغرب، ثپردیس، ثالوند، ثرود ، ثتران، ثشرق و ثجنوب

پرتفوی غیر بورسی ثمسکن :
سرمایه گذاری منطقه غرب، سرمایه گذاری گیلان

منبع تحلیل : مرکز تحلیل بنیادی

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-06 11:41:33 نرخ ورق گرم فولاد به حوالی 30 میلیون رسید

50 درصد رشد نسبت به پاییز


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید