مرکز تحلیل بنیادی

2023-01-17 15:57:41 #سمگا

بررسی آخرین وضعیت بنیادی سمگا

خالص ارزش هر سهم : 2400 تومان
قیمت هر سهم سمگا : 730 تومان
نسبت قیمت به ارزش : 29 درصد

سمگا با توجه به فعالیت‌های گسترده زیرمجموعه‌های ارزشمند خود به‌خصوص در زنجیره فولاد (هلدینگ ماهان) و با توجه به دارایی‌های تحت تملک و قدرت سودآوری بالا این مجموعه و نسبت قیمت به ناو آن که حدود ۳۰ درصد می‌باشد، می‌تواند مشخصه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را داشته باشد.

منبع تحلیل : سید جواد درواری (بورس نیوز)

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-17 15:17:47 #تحلیل_بازار

1) هیجان منفی و برگشت مثبت ناشی از آن هیجان امروز کاملا به پایان رسید. یک شوک منفی از سوی سازمان بازرسی به بازار وارد شد که برخلاف انتظار، عکس العمل ارکان اقتصادی دولت به ایشان چندان از موضع ضعف نبود و این نهاد را دعوت به رعایت قانون کردند. نهادی که باید خود ناظر بر اجرای قانون باشد اما در مورد مساله ی خودرو بسیار شتاب زده عمل کرد. حالا انگار برگشته ایم به سه شنبه ی هفته ی قبل و باید با آرامش ذهنی به معامله و سرمایه گذاری خودمان ادامه بدهیم. فعلا اخبار مربوط به گزارش های 9 ماهه را داریم و البته اخبار سیاسی پیرامون اقدامات اتحادیه اروپا و روابطش با ایران نیز در کانون توجه خواهد بود. در هر صورت بازار در حال طی کردن فاز هیجانی مثبت خودش است و به سمت هدف تعادلی خودش که می تواند در محدوده 1.800 تا 1.850 میلیون واحد شاخص باشد در حرکت است. البته فعلا با عدم تغییر در متغیرهای اصلی یعنی نرخ دلار، نرخ بهره، قیمت کامودیتی ها و سیاست بودجه ای می توان این تعادل را در نظر گرفت و در صورت تغییر متغیرهای ذکر شده، قطعا سطح تعادل هم می تواند جا به جا شود.

2) تا اینجای گزارش های 9 ماهه برخی سهم های گروه سیمان و دارو گزارش های بهتر از انتظاری روانه کدال کردند. در سیمانی ها #سرود #سفار در دارویی ها #دکوثر تا الان گزارش دادند که می توان گفت عملکرد بهتر از انتظار تحلیلگران داشتند. در گروه قطعه سازی #خفنر هم عملکرد بهتر از انتظارات تحلیلگران داشته. در کنار این صنایع که مورد بررسی و دقت تحلیلگران برای پیدا کردن نمادهای خوب بود، از بین بانکی ها #وپست عملکرد خیلی خوبی را در 9 ماهه ثبت کرد و به سود 98 تومان برای هر سهم رسید. شاید یکی از دلایل توجه به بانک ها در روزهای اخیر عملکرد خوب 9 ماهه باشد که بازار نسبت به آن تحلیل یا انتظاری نداشته و در روزهای اخیر با درز کردن اطلاعات عملکرد علاقه مند به خرید شده است. در گروه حمل و نقل ریلی هم #حپارسا عملکرد قابل قبولی را منتشر کرده است. در کنار این گروه ها که گفته شد، انتظار از عملکرد برخی غذایی ها، لبنی ها، زراعی ها هم بالاست. در روزهای آتی که توجه به گزارش های 9 ماهه بالاست، احتمالا تعداد نماد زیادی از این گروه ها مثبت باشد و بازده دهد.

3) تنش سیاسی بین ایران و اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده است. احتمالا خروجی اتفاقات اخیر و روزهای آتی بدتر شدن روابط سیاسی با این کشورها باشند. این موضوع در حال حاضر خیلی نمی تواند محرک رشد دلار باشد، البته می تواند کمی دلار را بالاتر بکشد ولی خوب نمی تواند از آن امواج صعودی مبتنی بر وحشت نایابی ایجاد کند. اما این تنش ها زمینه را برای آغاز فرآیندی که نتیجه اش شورای امنیت است را ایجاد می کند و می توان گفت اولین گام از آن فرآیند ناخوشایند است. در کوتاه مدت تنهای در صورتی می تواند رشدهای سریع اتفاق بیافتد که فرایند اسنپ بک تسریع یابد. در غیر این صورت 6 تا 9 ماه با آن موج دردناک فاصله داریم.

4) با افت اخیر نرخ گاز در اروپا، خروجی فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها به حدود 20 سنت برای هر مترمکعب یا 5700 تومان با در نظر گرفتن نرخ 28500 تومان نیما می رسد. در واقع اگر نرخ گاز در هاب های اروپایی همین نرخ فعلی باشد و نرخ دلار نیما هم کماکان تثبیتی باشد، سال آینده نرخ گاز خوراک به سقف دیده شده در بوده نمی رسد. البته به نظر می رسد در روزهای آتی نرخ گاز در هاب های اروپایی بازهم کاهش پیدا کند و فاصله با سقف تومانی سال 1402 بیشتر شود. اما مشکل اصلی در جای دیگر است. در حال حاضر نرخ گاز در خاورمیانه 7 سنت و کمتر، در بخش های مختلف آسیا نیز کمتر از 18 سنت و در آمریکای شمالی نیز کمتر از 11 سنت است. به عبارت دیگر شرکت های پتروشیمی و فولادی و برخی دیگر از صنایع مطابق بودجه سال آتی با نرخی گاز می خرند که بعد از دو هاب اروپایی، بالاترین نرخ در دنیاست. حتی از نرخ گاز صادراتی ایران به ترکیه جزو نرخ های بالا در دنیاست نیز بالاتر است. لذا اگر مجلس این اشتباه سازمان برنامه را تصحیح نکند و جلوی این گران فروشی را نگیرد، با چشم انداز افت قیمت گاز در سال آتی، قدرت رقابت صادرکنندگان پتروشیمی، فولاد و فلزات در سال آینده به شدت کاهش خواهد یافت. این موضوع را در کنار چشم انداز روابط بین الملل بد برای سال آتی که قرار دهید، متوجه می شوید چقدر شرایط نرخ ارز در سال آینده خصوصا از تابستان به بعد می تواند خطرناک باشد.

منبع تحلیل : fardaname

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-17 11:59:53 عرضه اولیه #فروژ از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۴:۱۵ ثبت سفارش داره ، حداکثر تعداد سهام قابل خریداری تعداد ۱۱۰ سهم هست.

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-17 11:04:44 آخرین وضعیت بازار...

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-17 09:26:35 #خودرو و #خساپا اماده بازگشایی

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-16 19:31:04 #مفید
#فروسیل

گزارش هفتگی کارگزاری مفید

به همراه تحلیل بنیادی فروسیل


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-16 18:54:39 بررسی آخرین وضعیت سبد سالانه

( سبد معرفی شده در نوروز 1401 )

#های_وب #ثمسکن #ثتران #شکلر #پکرمان #وخارزم #شپدیس #دوج_کوین #سمگا #طلا #فزر #دلار #مسکن #شاخص_کل #شاخص_هم_وزن

بازدهی فعلی سبد سالانه ما تا به اینجا 71 درصد است و خوشبختانه در وضعیت بسیار بهتری نسبت به شاخص کل و شاخص هم وزن قرار دارد...

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-16 16:09:02 کاهش بزرگ دیگر در قیمت گاز اروپا!

قیمت گاز طبیعی اروپا در حال سقوط آزاد است

قیمتTTFفوریه امروز 12 درصد کاهش یافته و به 57 یورو در مگاوات ساعت رسیده است که کمترین میزان از سال 2021 است.

شروع ملایم زمستان تقاضا برای گاز را به میزان قابل توجهی کاهش داده است .

موجودی گاز نیز بسیار مطلوب است

#گاز_طبیعی

منبع تحلیل : کامولیدی

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-16 11:37:15 #وتوشه را 490 بازار میفروشد؟ زیر 800 تومان فروشش را هیچ منطقی نمیپذیرد یادداشت میکنیم وتوشه 14 دی ماه 490 تومان @tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-16 10:47:58 #پترول

بررسی گروه سرمایه گذاری پتروشیمی خلیج فارس

تاریخ تحلیل : 26 دی ماه 1401

سهم پس از ریزش بسیار زیادی که از سقف قیمتی خود داشته در قیمت160ت متعادل شد و پس از شکست خط روند نزولی درحال حرکت به سمت اهداف مشخص شده در میان مدت و بلند مدت می باشد

مارکت کپ : 16 هزار ملیارد

شناوری : 20 درصد

ریسک به ریوارد: 1 به 7

حمایت: 183 (%24-)

هدف : 670 (%180+)

نسبت p/e ttm ا: 13

تحلیل ها صرفا نظر شخصی اینجانب می باشد.

بورس تهران
@TEHRAN_BOORSE باز کردن / نظر دهید