2021-06-16 11:43:28
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز
روز گذشته دو شاخص مهم در آمریکا اعلام شد، که شاخص خرده فروشی این کشور با کاهش همراه بود، اما شاخص مهم تورمی قیمت تولید کننده، رشد بیشتر از انتظاری را نشان می داد، که نشانه ای بود از اینکه روند افزایشی نرخ تورم همچنان ادامه دارد و این خبر می تواند بر تصمیم گیری های امروز در نشست فدرال رزرو برای آینده سیاست های پولی نیز تاثیر گذار باشد. امروز ساعت 22:30 بوقت ایران، نتایج نشست دو روزه کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا اعلام می شود، که همراه با انتشار دات پلات و پروجکشن اقتصادی خواهد بود و انتظارات نرخ بهره ای و تورمی در این پروجکشن اقتصادی منعکس می شود، که نشان دهنده نظرات و سیاست های پیش روی فدرال رزرو است. به طور کلی احتمال افزایش نرخ بهره یا تغییر قابل توجه در سیاست های انبساطی پولی در نشست امروز کم است، اما احتمال بسیار زیادی وجود دارد که تغییرات در انتظارات نرخ بهره ای و همچنین اشاره به تغییر در سیاست های انبساطی در آینده، در بیانیه و پروجکشن اقتصادی این نشست و همچنین در کنفرانس خبری پایانی که در ساعت 23 بوقت ایران برگزار می شود، صورت گیرد، که می تواند تاثیر قابل توجهی بر روی بازار های کالا، سهام، طلا و تقاضا برای دلار داشته باشد و بهمین دلیل فعالین در انتظار اعلام این نتایج هستند. با توجه به اینکه احتمال اشاره به کاهش سیاست های انبساطی در نشست های آینده و یا برنامه هایی برای افزایش نرخ بهره در آینده وجود دارد، بازار سهام پیش از اعلام، به این احتمالات واکنش داشته و در شرایط اصلاح و کاهش تقاضا در حرکت است. در صورتی که این پیش بینی ها محقق شود، احتمال اصلاح بیشتر شاخص های سهام از جمله داوجونز در کوتاه مدت و میان مدت وجود دارد. در حال حاضر شاخص داوجونز به PRZ حاصل از میانگین 34 روزه و حمایت ماژور 34241 واحدی رسیده و واکنش به این محدوه از نظر تکنیکالی تعیین کننده خواهد بود.
در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت با عبور از مقاومت و سقف دو ساله قیمت، در محدوده 72.7 دلاری، و پس از پولبک کوتاه مدت، به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. امروز شاخص هفتگی تغییرات موجودی ذخایر نفت خام آمریکا اعلام می شود، که پیش بینی شده با کاهش بیش از سه میلیون بشکه ای نسبت به هفته قبل همراه باشد و اعلام این شاخص می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت نفت خام تاثیرگذار باشد.
در بازار طلا، قیمت در آستانه اعلام نتایج نشست دو روزه کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا در محدوده حمایتی 1855 دلاری در کوتاه مدت رنج شده است و فعالین در انتظار اعلام نتایج این نشست و برآورد ها از آینده سیاست های انبساطی پولی هستند. در صورتی که در پروجکشن اقتصادی و یا کنفرانس خبری اشاره ای به افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک و یا کاهش سیاست های انبساطی در نشست های پیش رو شود، احتمال افزایش تقاضا برای دلار آمریکا و کاهش قیمت طلا در کوتاه مدت و میان مدت وجود دارد و بلعکس اگر اشاره به این موارد محدود و یا ارجاع به تصمیمات در نشست های بعدی شود، می تواند تقاضا برای دلار را کاهش دهد و قیمت طلا افزایش یابد. از نظر تکنیکالی قیمت به PRZ حاصل از میانگین 34 روزه و حمایت های 1855 و 1845 دلاری رسیده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده با اهمیت خواهد بود.
در برابری یورو به دلار، قیمت همچنان در بالای محدوده حمایتی ماژور 1.21 در نوسان است و در کوتاه مدت و میان مدت روند مشخصی را دنبال نمی کند و هر چند تمایل به نزول در میان مدت تقویت شده بود، اما در حال حاضر فعالین در انتظار نتایج نشست دو روزه فدرال رزرو هستند، که در صورتی که نشانه ای از افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک و یا کاهش سیاست های انبساطی در نشست های نزدیک پیش رو دریافت شود، احتمال افزایش تقاضا برای دلار و ادامه موج نزولی میان مدت وجود دارد. از نظر تکنیکالی قیمت در حال حاضر به PRZ حاصل از حمایت 1.21 و کف کانال میان مدت نزولی رسیده و نسبت به آن واکنش برگشتی داشته است.
در برابری پوند به دلار، قیمت در نزدیکی سطح روانی 1.4 ، نسبت به کف کانال نزولی میان مدت، واکنش برگشتی داشته است. امروز شاخص سالانه تورمی قیمت مصرف کننده بریتانیا اعلام شد، که بهتر از پیش بینی ها، افزایش یافته و به 2.1 درصدی رسیده است و این موضوع موجب تقویت سطح تقاضا برای پوند بریتانیا شده است. در ادامه اخبار با اهمیت نشست فدرال رزرو آمریکا می تواند بر روند پیش روی قیمت تاثیرگذار باشد. از نظر تکنیکالی قیمت به محدوده میانی کانال نزولی رسیده و واکنش قیمت نسبت به محدوده 1.41 با اهمیت خواهد بود.
879 viewsedited 08:43
ک
