2021-06-09 08:53:30
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز
در شرایطی که بدلیل اهمیت نقش شاخص تورم در تصمیمات فدرال رزرو آمریکا درباره آینده سیاست های انبساطی، فعالین بازار های مالی در انتظار اعلام شاخص تورمی هزینه های مصرف کننده این کشور در روز پنجشنبه هستند، در نتیجه شاخص های سهام از جمله داوجونز در کوتاه مدت روند مشخصی را دنبال نمی کنند و در میان مدت در میانه یک روند صعودی، در شرایط رنج و اصلاح زمانی در حرکت هستند. شاخص داوجونز در زیر مقاومت ماژور 34857 در نوسان است و در ادامه واکنش به این محدوده تعیین کننده خواهد بود. در صورتی که فردا شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا بیشتر از انتظار ها اعلام شود، احتمال کاهش سیاست های انبساطی در نشست پیش روی فدرال رزرو آمریکا افزایش پیدا می کند، که این موضوع در کنار افزایش بازدهی اوراق خزانه داری می تواند موجب حرکات اصلاحی و کاهش تقاضا در بازار سهام و در نتیجه شاخص داوجونز شود.
در بازار نفت و در شاخص نفت برنت، قیمت در ادامه روند صعودی و با پایان اصلاح کوتاه مدت، به موج صعودی بازگشته و مقاومت 71.84 را شکسته و احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود. امروز شاخص تغییرات هفتگی موجودی ذخایر نفت خام آمریکا نیز اعلام می شود، که پیش بینی ها نشان می دهد باز هم با کاهش بیش از دو میلیون بشکه ای همراه باشد و اعلام این شاخص می تواند بر روند کوتاه مدت قیمت نفت خام تاثیرگذار باشد.
در بازار طلا، با پایان اصلاح کوتاه مدت، قیمت در ادامه حرکت صعودی به محدوده مهم مقاومتی 1900 دلاری رسیده و واکنش قیمت نسبت به این محدوده با اهمیت خواهد بود. از نظر تکنیکالی احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی و عبور از این محدوده است، اما از نظر فاندامنتالی اخبار فردا از شاخص تورمی در آمریکا می تواند بر روی روند قیمت طلا نیز تاثیرگذار باشد. در صورتی که رشد شاخص تورمی در آمریکا ادامه داشته باشد، احتمال کاهش سیاست های انبساطی فدرال رزرو آمریکا را در پی دارد و این موضوع می تواند موجب تقویت دلار و حرکات اصلاحی در قیمت طلا شود.
در برابری دلار کانادا به دلار آمریکا، قیمت همچنان در میان مدت در شرایط اصلاح زمانی و رنج در حرکت است و در بالای سطح حمایت ماژور و تاریخی شش ساله اخیر در قیمت 1.2 در نوسان است. در کوتاه مدت اما با وجود افزایش قیمت نفت خام، قیمت در یک موج کم زاویه صعودی در نوسان است، اما روند مشخصی شکل نگرفته است. امروز اما بانک مرکزی کانادا نشست دارد، که خروجی این نشست درباره سیاست های انبساطی کنونی می تواند روند میان مدت قیمت را تحت تاثیر قرار دهد. احتمال تغییر در نرخ بهره کانادا کم است، اما کاهش حجم خرید اوراق خزانه داری و یا کاهش تسهیل پولی می تواند موجب افزایش تقاضا برای دلار کانادا شود. البته اعلام شده که امروز کنفرانس خبری پس از نشست برگزار نخواهد شد، که این موضوع ممکن است اثرات کوتاه مدت تصمیمات نشست را کاهش دهد.
در برابری دلار استرالیا به دلار آمریکا، قیمت در میان مدت در یک کانال کم زاویه نزولی در حرکت است و در حال حاضر با افزایش نسبی به سقف کانال رسیده و واکنش به این محدوده با اهمیت خواهد بود. در حال حاضر قیمت در محدوده مقاومتی 0.7770 و سقف کانال نزولی در نوسان است و واکنش معتبر برگشتی و یا عبوری از این محدوده می تواند تعیین کننده روند قیمت در میان مدت باشد.
در برابری دلار به ین ژاپن، پس از آنکه قیمت نتوانست عبور از محدوده مهم و ماژور 110 را تثبیت کند، با افزایش کوتاه مدت تقاضا برای ین در شرایط اصلاحی قرار گرفت و با رسیدن به خط روند میان مدت صعودی، نسبت به این محدوده واکنش برگشتی داشته است و به موج صعودی بازگشته و احتمال اول در میان مدت ادامه صعود خواهد بود. در کوتاه مدت اما قیمت روند مشخصی را دنبال نمی کند و اخبار با اهمیت فردا از شاخص تورمی قیمت مصرف کننده در آمریکا در روند کوتاه مدت و البته میان مدت قیمت تعیین کننده خواهد بود.
در برابری یورو به دلار، در آستانه نشست فردا پنجشنبه بانک مرکزی اروپا، قیمت در زیر مقاومت 1.2266 در شرایط رنج و اصلاح زمانی در حرکت است و در کوتاه مدت روند مشخصی را دنبال نمی کند. فردا روز خبری با اهمیتی در پیش است و از طرفی نتایج نشست بانک مرکزی اروپا و از طرف دیگر اعلام شاخص تورمی قیمت مصرف کننده آمریکا، می تواند قیمت را تحت تاثیر قرار دهد. از نظر تکنیکالی و در میان مدت تمایل به صعود بیشتر است.
در برابری پوند به دلار، قیمت در کوتاه مدت و میان مدت در شرایط رنج در حرکت است و در زیر مقاومت مهم بیش از سه ساله 1.4250 در نوسان است و اخبار تورمی آمریکا می تواند موجب خروج قیمت از این محدوده و الگوی مستطیلی شود، که سطح پایینی آن نیز در محدوده قیمتی 1.41 و 1.4080 قرار دارد.
819 views05:53
ک
