پورتفوی فراصندوق تمشک (فروردین ۱۴۰۲) - درصد صندوق‌های سه | ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا
پورتفوی فراصندوق تمشک (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۸۱ | طلا: ۱۱.۲ | مختلط: ۱.۸ | زعفران: ۲.۷ | درآمد ثابت: ۳
- ارزش صندوق‌ها در پورتفو: ۶۰۶ میلیارد تومان (رشد ۵۰ درصدیِ مارکت‌کپ در یک‌ماهۀ اخیر | موفق‌ترین فراصندوقِ مارکت در جذب منابع، به‌رغم کمترین سابقۀ فعالیت)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۴۹ (در ردیف پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛
- بهبود روند بازارگردانی در هفته‌های اخیر (میانگینِ درصد حباب در یک‌ماهۀ اخیر: ۰.۴- | سه‌ماهه: ۲-)؛
- درصد ریسکِ سفته‌بازی*: ۱۷ (به‌عبارت ساده‌تر: حجم‌معاملاتِ روزانه، برابر با: ۱۷ درصد از واحدهای در اختیار بازارگردان)؛
* روش محاسبه: میانیگن حجم معاملات در یک‌ماهۀ اخیر، تقسیم بر حجم باقیماندۀ واحدهای بازارگردانی، ضربدر صد.
- احتمال نوسان‌های غیرمتعارف در هفته‌های آتی، با بالا رفتن ریسک سفته‌بازی (تا زمان صدور مجوز افزایش سقف واحدهای صندوق)؛
- نقدشوندگیِ مطلوب؛
- درصد بازدهیِ دوماهۀ صندوق‌های گروه ترنج: انار: ۳۰ | سرو: ۲۹ | تمشک: ۲۵ | زیتون: ۲۰
- رقابت تنگاتنگ بین تمشک و نمادآشنا در هفته‌های اخیر (با برتری خفیفِ نمادآشنا)؛
- تداوم افزایش نسبیِ ریسک‌تمرکز مدیریتی: اختصاص ۲۵ درصد از پورتفو به صندوق‌های گروه ترنج؛
- توجه صد درصدی به صندوق‌های ETF (و نه صدور و ابطالی؛ بر خلاف دیگر فراصندوق‌ها)، در هیجانات قیمتی، فرصت نوسانگیریِ بیشتری رو در اختیار سبدگردان قرار می‌ده؛
- انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها: عدم‌امکان ورود به بازار آپشن؛
- نسبت صندوق‌های سهامی به طلا: ۷.۲ (ماه گذشته: ۴.۱)؛
- نسبت هم وزن (شاخصی، مبتنی بر شاخص هم‌وزن) به آرام (شاخصی، مبتنی بر شاخص کل): ۲.۱ (ماه گذشته: ۲۷)؛
- نسبت صندوق‌های اهرمی، به سهامیِ غیراهرمی: ۵.۴ (ماه گذشته: ۴)؛
- در ردیف شفاف‌ترین* صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ به‌بیان ساده‌تر: تحرکات سبدگردانیِ ترنج رو در بیش از نیمی از پورتفوی تمشک (اعم از سهامی، مختلط و زعفران)، می‌شه به‌صورت روزانه، رصد کرد!
* شاخص شفافیتِ پورتفو: درصد ریالیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛ در خصوص تمشک: ۶۱ درصد؛
- پیرو اطلاعِ دوستان: تدوام مشکل صفرشدنِ ارزش‌تضمین تمشک در برخی کارگزاری‌ها (در نتیجه: عدم‌امکان اخذ وام + اعتبارِ کارگزاری)؛
