تحلیل کاربردی بازار سرمایه- ژیلائی

2021-04-20 12:25:34 سرمایه گذاری صدرتامین- #تاصیکو
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین از شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی، در صنعت کانی‌های فلزی و غیرفلزی و نیز حوزه کاشی و سرامیک فعال است. ۳۹ درصد از سهام این شرکت در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین و ۲۶ درصد آن در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است.
#فملی با فرض دلار ۲۰ هزار تومانی و نرخ کاتد ۱۰ درصد پائین‌تر از قیمت‌های فعلی دارای پی‌بر‌ای آینده‌نگر ۵/۲ است.
#فولاد نیز با فرض دلار ۲۰ هزار تومانی و قیمت ورق ۲۵ درصد زیر قیمت فعلی دارای پی‌برای آینده‌نگر ۴/۳ است.
با توجه به ارزندگی قابل توجه نمادهای فولاد و فملی، نماد تاصیکو نیز می‌تواند در محدوده‌های فعلی گزینه مناسبی برای خرید در نظر گرفته‌شود.
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید

2021-04-15 13:25:31 مس، نفت جدید
گلدمن سکز پیش‌بینی کرده‌است که قیمت مس در ۱۲ ماه پیش‌رو به ۱۱ هزار دلار برای هر تن افزایش یابد و دلیل آن را شتاب گرفتن گرایش به سمت انرژی‌های سبز و محدودیت در عرضه مس عنوان کرده‌است.
گلدمن سکز اضافه کرده‌است: حرکت به سوی انرژی سبز بدون مس امکان پذیر نیست.
مس اکنون در بازارهای جهانی ۹۱۹۰ دلار است.
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید

2021-04-10 13:13:40 قیمت محصولات پتروشیمی
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید

2021-04-10 09:49:35 بازه نوسان نامتقارن برای شرایط کنونی بازار بهترین راه حل است
آیا بازه نوسان نامتقارن باعث ناکارایی در بازار شده‌است؟ بله.
آیا باید بازه نوسان به شرایط قبلی بازگردد؟ خیر.
چرا؟
شرایط بوجود آمده در بازار سرمایه با شرایط عقلایی فاصله بسیار زیادی دارد. بازار پس از ریزش ۴۰ درصدی و قرار گرفتن بسیاری از سهم‌های بازار در محدوده ارزندگی همچنان درگیر صف‌های فروش است و در این لحظه بیش از ۸۰ درصد نمادهای موجود در بازار در صف فروش قرار دارند. از سوی دیگر حجم سنگین خروج نقدینگی از نقطه اوج بازار به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان باعث شده است که خریدار چندانی برای سهم ها وجود نداشته باشد. دولت نیز پولی برای تزریق به بازار ندارد. در این شرایط سرمایه گذاران به ستوه آمده از زیان، هر روز به دنبال فروش سهم های خود و خروج از بازار هستند و روز را با ایستادن در صفوف فروش آغاز می کنند. حال فرض کنید که بازه نوسان متقارن شده و مثلا ۶ درصدی شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که در شرایط فعلی بازار پس از ۱۰ تا ۱۲ درصد ریزش به تعادل برسد. چرا که اگر بنا بر تعادل بود با شرایط فعلی در بسیاری از نمادها این تعادل اتفاق میوفتاد. با فرض نرخ‌های جهانی در سطح فعلی و دلار ۲۰ هزار تومانی نسبت پی‌برای فوروارد صنعت پتروشیمی حداکثر ۶، نمادهای فلزی ۵/۵، نمادهای معدنی ۷ و نسبت قیمت به خالص ارزش دارائی‌ها برای بسیاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری حداکثر ۶۰ درصد است.
در شرایط کنونی بازگشت تقارن به بازه نوسان تنها ابعاد ترس و وحشت موجود میان سهامداران را عمیق‌تر می‌کند و بازگشت را دشوارتر. بنابراین بهتر است تا تعدیل انتظارات عجیب نسبت به نرخ‌ ارز و نیز مذاکرات در جریان وین، فعلا این ناکارایی را تحمل کنیم.
@mrjilaei باز کردن / نظر دهید