ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

2023-02-23 00:06:51 ‍ پورتفوی صندوق سهامیِ سرو (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام*: ۸۷.۷

* درصد و ارزش سهام، بر اساس گزارش روزانۀ مندرج در سایت صندوق

- درصد کالا (طلا + زعفران): ۱.۶

- ارزش سهام: ۸۵۷ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۰.۶

بازدهیِ سه‌ساله: ۴۰۰ درصد (شاخص کل: ۲۴۳ درصد)؛

- بازارگردانیِ باکیفیت؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- مجهز به طولانی‌ترین سررسید در بازار آپشن (دی ۱۴۰۲)؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | وبملت | شپنا | وتجارت | های وب | چکاپا | تفارس)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | سپیدار | فافق | زعف0210پ16 | زعف0210پ08 | زعف0210پ05

تراز مثبت تحرکات سبدگردان درصنایعِ: بانکی | ماشین‌آلات | پالایشی

تراز منفی در: داروئی | یوتیلیتی | چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | بانکی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | داروئی | خودروئی | کاشی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: فولاد | سیستم | شپدیس | کلوند | فملی | فاسمین | وسبحان | حپارسا | وبملت | شبندر

خرید مهم: وبملت | انتخاب | غبشهر | شپنا

فروش مهم: بفجر | وغدیر | تیپیکو | دشیمی | فملی | پارسان | حپارسا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ باز کردن / نظر دهید

2023-02-22 00:03:24 آخرین تحولات صندوق‌های ETF

- عبور مارکت‌کپِ اهرم و آگاس، به‌ترتیب از ۴ و ۲ همت؛

- صندوق‌های اهرمی، به‌ترتیبِ ضرایب‌اهرمی (با اعمالِ درصد سهامی): اهرم (۱.۶۸) | توان (۱.۳۵) | ضمان (۱.۳۲)

- رشد خیره‌کنندۀ ارزش معاملات آگاس (جمعاً ۰.۷۵ همت، در دو روز اخیر)؛

- سقف‌شکنیِ مجدد غالب صندوق‌های سهامیِ مطرح مارکت؛

- حضور افران در فهرست سهامداران درصدیِ پتروآگاه؛

- صعود اهرم، به رتبۀ سوم برترین دارائی‌های پایه در بازار آپشن؛

- برخورداریِ سرو از قراردادهای آپشن با طولانی‌ترین سررسید (دی ۱۴۰۲)؛

- حضور فیروزه در جمع صندوق‌های سهامیِ مجهز به قراردادهای آپشن (در کنارِ: اهرم | سرو | کاریس | سلام)؛

- خریدهای معنی‌دارِ کارا در ضمان + حضور در جمع درصدی‌های کاریس؛

- بازارگردانیِ دور از انتظار از ضمان؛

- سیو سود تمشک در کهربا؛

- گارد مثبت سبدگردان آگاه، در صندوق طلا.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ باز کردن / نظر دهید

2023-02-20 22:35:04 نوسان ۳۲۰۰ درصدیِ نقدشونده‌ترین آپشن اهرم، صرفاً در طی سه روزِ معاملاتی!

حملۀ برق‌آسای ضهرم1207 به سقف‌ تاریخی، پس از اصلاح سنگین در هفته‌های اخیر.

پیش از کسب مهارت‌های لازم، از ورود به بازارهای اهرم‌دار (به‌خصوص در آپشن‌های صندوق اهرم، با خاصیت اهرم‌مضاعف)، اکیداً خودداری کنید.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ باز کردن / نظر دهید

2023-02-18 19:40:09 رتبه‌بندی کیفیِ صندوق‌های طلا

با اعمال فاکتورهای:
سبدگردانی: بازدهیِ سه‌ماهه، شش‌ماهه و یکسالۀ ناو | درصد تحرک سبدگردان
نقدشوندگی: میانگین + ضریب‌تغییراتِ سه‌ماهۀ ارزش معاملات
بازارگردانی: میانگین + ضریب‌تغییراتِ سه‌ماهۀ درصد حباب | درصد نوسان

- ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ باز کردن / نظر دهید

2023-02-16 23:38:33 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی در نمادهای درصدی

- پرتحرک‌ترین: اهرم (در جبهۀ خرید)؛

- کم‌تحرکیِ سبدگردانی مفید؛

ورود اهرم در درصدی‌های وتوشه

خروج آگاس از درصدی‌های هجرت + امیدتوسعه از غمینو

- ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ باز کردن / نظر دهید

2023-02-14 10:16:38 پیرو پرسش‌های مکررِ دوستان در خصوص صندوق بخشیِ «پتروآگاه»

- همونطور که پیش‌تر هم بارها توضیح داده‌شد، در فرایند پذیره‌نویسیِ* صندوق‌ها، خواب سرمایۀ حداقل یک‌ماهه رو خواهیم داشت + سقف دوماهه برای چینش سبد (و رعایت حداقل ۷۰ درصد سهام)، پس از صدور مجوز فعالیت صندوق؛

* رصد کامنت‌های سهامداران در سایت‌های بورسیِ پرمخاطب (مثه: رهاورد و سهامیاب) پس از بازگشائیِ صندوق‌های تازه‌پذیره‌نویسی‌شده، نشون می‌ده عمدتاً فرایند پذیره‌نویسیِ صندوق‌ها با پذیره‌نویسی و یا حتی عرضه‌اولیۀ شرکت‌های بورسی، اشتباه گرفته‌ می‌شه؛ پیشنهاد می‌شه معادل‌های مناسب‌تر (مثه: فراخوان تأمین‌سرمایه یا جذب‌منابع) جایگزین عبارت پذیره‌نویسیِ صندوق‌ها بشه؛

- صندوق‌های بخشی رو بیشتر در بخش جسورانۀ سبد (با وزن کمتر + نگاه کوتاه‌مدتی) می‌شه پیشنهاد داد؛ هر نوع اعمال محدودیت در فعالیت سبدگردان، جذابیت هولد رو کاهش می‌ده (ولو در صنایع/نمادهای بنیادی)؛

- به‌نظر می‌رسه از دومین صندوق سهامیِ ETF گروه آگاه، بازارگردانی و نقدشوندگیِ مطلوب رو شاهد باشیم؛

- بهره‌مندی از تخفیف کارمزد کارگزاری (همانند دیگر صندوق‌های گروه آگاه)؛

- ریسک‌پذیریِ صندوق‌های سهامی، بر طبق یک قاعدۀ کلی: اهرمی > بخشی > شاخصی > سنتی*

* از این‌پس به صندوق‌های سهامیِ غیراهرمیِ غیرشاخصیِ غیربخشی، سنتی (traditional) خواهیم گفت؛

- انتظار می‌ره پس از ورود صندوق‌های بخشی (Sectoral) به مارکت، در آیندۀ نزدیک، شاهد حضور صندوق‌های تم‌محور (Thematic) هم باشیم؛ بر خلاف صندوق‌های بخشی که غالباً در یک صنعت خاص تمرکز دارن، صندوق‌های تماتیک، در کلیۀ صنایعِ مرتبط با یک ترندِ سرمایه‌گذاری، قابلیت تنوع‌بخشی به پورتفو رو خواهند داشت؛

- توسعۀ صندوق‌های بخشی در صنایعِ پیچیده (همانند پتروشیمی) و پرحاشیه (همانند خودروئی)، تحلیلی‌تر شدنِ مارکت، و افت هیجاناتِ کاذب رو در پی خواهد داشت؛

- غالب نمادهای شاخص‌ساز در صنعت پتروشیمی، در طی یک‌دهۀ اخیر در مارکت عرضه شده‌ان، در نتیجه تعمیم‌پذیریِ شاخص پتروشیمی از منظر تکنیکال، با انتقاداتی می‌تونه همراه باشه؛

- مهم‌ترین نمادهای پتروشیمیِ مورد توجه سبدگردانیِ آگاه (در صندوق‌های: آگاس + آگاه + زمرد):
شپدیس
شیراز
شکام
جم‌پیلن
پارسان
شاملا
کرماشا
شبصیر
شگویا
شاراک

- امکان رصد روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ آگاه، در صورت درصدیِ‌شدن پتروآگاه در برخی نمادهای سبکِ صنعت پتروشیمی؛

- بر طبق امیدنامه، کارمزد متغیر (مبتنی بر عملکرد) هم برای سبدگردان در نظر گرفته‌شده (اگرچه بهتر بود ملاک، شاخص پتروشیمی باشه، نه شاخص کل)؛ لازم به‌ذکره با تعدیلاتِ به‌عمل‌آمده، عملاً ۲۰ درصد از بازدهیِ بالاتر از شاخص‌کل، به‌عنوان کارمزد تیم‌مدیریتی کسر می‌شه (غیر از کارمزد ثابتِ سالانه)؛

- با توجه به حضور کم‌رنگ صنعت پتروشیمی در بازار آپشن (به‌رغم ریسک‌های سیستماتیکِ متعدد حاکم بر این‌صنعت)، با مجهزشدن قریب‌الوقوعِ پتروآگاه به قراردادهای اختیارمعامله، انتظار موج بعدیِ تقاضا رو در این‌صندوق خواهیم داشت.


نحوۀ ارسال پرسش‌ها.


- ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ باز کردن / نظر دهید

2023-02-12 00:26:08 رتبه‌بندی کیفیِ صندوق‌های سهامیِ ETF

با اعمال فاکتورهای:
سبدگردانی (بازدهیِ سه‌ماهه، شش‌ماهه و یکسالۀ ناو + درصد ریسک‌تمرکز + درصد تحرک سبدگردان)
نقدشوندگی: میانگین + ضریب‌تغییراتِ سه‌ماهۀ ارزش معاملات
بازارگردانی: میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب + درصد نوسان

- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ باز کردن / نظر دهید

2023-02-09 23:09:47 پاسخ به پرسش‌های شما:


سلام وقت بخیر
ضمن عرض خسته نباشید بابت بروز رسانی کانال https://t.me/etfplus
سوالی داشتم خدمتتون
به نظر میاد ظرف این چند روز مجددا شاخص سبز شود. و چند روز یا هفته ای سبز بماند.
به نظر شما در طی این مدت کوتاه که شاید یک ماه هم نشود.
کدام صندوق (سهامی یا شاخصی) بیشترین سود را خواهند داد؟
البته صندوق اهرم میتواند یکی از گزینه ها باشد. غیر از اهرم چه صندوقی را پیشنهاد میدهید؟

در بازه‌های کوتاه‌مدت، تفاوت معنی‌دار در بازدهیِ صندوق‌های معتبر دیده نمی‌شه؛ با این‌حال بر طبق یک قاعدۀ کلی، صندوق‌های با بتای بالا، پرنوسان‌تر از کلیت مارکت ظاهر می‌شن؛ به‌طور کلاسیک، نگاهِ گذشته‌نگر به ضرایب بتای صندوق‌ها (همانند دیگر نمادهای بورسی) وجود داره؛ در این‌خصوص می‌شه از دیتای تحلیلی (مقادیر بتای یکساله) در سایت ارزشمند Fipiran کمک گرفت؛ از اندیکاتورهای ATR و CC هم در تشخیص صندوق‌های پرنوسان + با همبستگیِ بالا با شاخص‌های مطرح مارکت (و همچنین نمادهای لیدر)، می‌شه بهره‌برد؛

فاکتورهای متعدد باعث افزایش بتای آینده‌نگر صندوق‌های سهامی می‌شن، من‌جمله:
درصد نقدینگیِ پائین‌تر
ریسک‌تمرکزِ بالاتر (تعداد محدودتر از صنایع/نمادها)
وزن بالاتر صنایع/نمادهای لیدر (بسته به مومنتوم مارکت)
حباب (چه مثبت، چه منفی)، پائین‌تر از میانگین ماهانه
سبدگردانیِ پرتحرک‌تر
پورتفوی سبک‌تر (پتانسیل چرخشِ سریع‌تر بین صنایع/نمادهای مستعد، فارغ از محدودیت‌های نقدشوندگیِ مارکت)

دوستان توجه داشته‌باشن در بستر فعلیِ کانال، اشارۀ مستقیم به خرید و فروش صندوق‌ها در بخش جسورانۀ سبد (با نگاه کوتاه‌مدتی + وزن پائین‌تر) نخواهیم داشت.


درود بر شما، چطور میتونیم درصد نقدینگی صندوق های معتبر را چک کنیم یا بصورت گراف ببینیم؟

تغییرات روزانۀ درصد نقدینگیِ صندوق‌ها رو به‌راحتی می‌شه از سایت هر صندوق، چک کرد: از منوی گزارشات ترکیب دارائی‌ها ترکیب روزانۀ دارائی‌های صندوق (گراف‌های تحلیلی در این‌خصوص، به‌صورت دستی طراحی و در اختیار دوستان قرار داده می‌شه)؛

به‌منظور مقایسۀ صندوق‌های سهامی از منظر درصد نقدینگی، از ظرفیت سایت Traders Arena هم می‌شه بهره‌برد.


سلام در مورد صندوق ارزش مسکن توضیح بدید و اینکه از زمان عرضه داره درجا میزنه

ریسک‌ها و ظرفیت‌های این‌صندوق، پیش‌تر ارائه شد؛ توصیه می‌شه پیش از خرید/فروش صندوق‌ها، از آخرین اطلاعات و تحلیل‌های کانال (با سرچ نام صندوق) کمک گرفته‌بشه؛ در امیدنامۀ هر صندوق، سیاست‌های کلیِ سرمایه‌گذاری و مخاطرات احتمالی تشریح شده؛

در خصوص صندوق ارزش مسکن: با توجه به فواصل شش‌ماهۀ ارزش‌گذاریِ کارشناسی، انتظار می‌ره به‌روزرسانی بعدیِ ناو صندوق در اواخر فروردین ۱۴۰۲ انجام بشه؛ با بررسی آگهی‌های مشابه در سایت دیوار (ملک با کاربریِ اداری در خیابان ملاصدرا) امکان ارزیابی به‌روزترِ ناو صندوق وجود داره؛

در شرایطی که از زمان پذیره‌نویسیِ صندوق ارزش مسکن، متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران با رشد بیش از ۲۰ درصدی همراه بوده، قیمت این‌صندوق در حال‌حاضر صرفاً ۱۱ درصد بالاتر از روز پذیره‌نویسی داره معامله می‌شه؛ به‌نظر می‌رسه از صندوق‌های متمرکز بر املاک با کاربریِ مسکونی (و نه اداری، تجاری و صنعتی)، استقبال بیشتر به‌عمل بیاد؛

پیشنهاد می‌شه مدیران صندوق‌های املاک و مستغلات، به‌منظور افزایش بازدهیِ سرمایه‌گذاران، نگاه اهرمی به دارائی‌های صندوق داشته‌باشن:
بهره‌گیری از امتیاز تسهیلات مسکن
کاهش نقدینگیِ صندوق
کاهش نسبت ملک به رهن‌کامل
بالابردن درصد رهن‌کامل
کاهش درصد تقسیم سود سالانۀ فروش و اجاره
سرمایه‌گذاری مجددِ مبالغ رهن و اجاره در بازار مسکن.


نحوۀ ارسال پرسش‌ها.


- ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ باز کردن / نظر دهید

2023-02-07 12:58:51 پاسخ گروه ترنج در ارتباط با: وقفه‌های موردی، در به‌روزرسانیِ ناو صندوق زیتون

+ مرتضی سجادی (مدیر پورتفوی صندوق زیتون)

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ باز کردن / نظر دهید

2023-02-06 11:28:16 پاسخ به پرسش‌های شما:


سلام وقت بخیر
ببخشید صندوق هم وزن مورد تایید شما هست برای هولد بلند مدتی؟ آگاس رو دارم میخواستم یه صندوق سبک تر کنارش بزارم
ممنون میشم پاسخ بدید

بر طبق یک قاعدۀ کلی، هر چقدر آزادی‌عملِ سبدگردان بیشتر باشه، جذابیتِ هولد بالاتر می‌ره؛ در نتیجه صندوق‌های محدود به یک شاخص یا صنعت خاص (و یا با ریسک‌تمرکز مدیریتیِ بالا: در نقش کمک‌بازارگردان برای دیگر صندوق‌ها و نمادهایِ هم‌مدیر)، وزن کمتری در سبد بلندمدتی خواهند داشت؛ به‌عبارت فنی‌تر: صندوق‌های شاخصی و بخشی، بیشتر برای نوسانگیری مورد توجه هستن، تا سرمایه‌گذاریِ لانگ‌ترم.


سلام.زمان مناسب ورود وخروج ازصندوق ها را چگونه تشخیص دهیم.

پاسخ دقیق به این‌پرسش، مستلزم گذراندن پیش‌نیازهای آموزشیِ گسترده هست؛ بسته به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری، استراتژی‌های متنوع برای سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت و بلندمدت در صندوق‌های سهامی می‌شه پیشنهاد داد (متریال آموزشیِ جامع، به‌زودی در اختیار دوستان قرار می‌گیره)؛ در بدوِ امر، لازمه به چارت شاخص‌های مطرح مارکت (کل + هم وزن + ۵۰ شرکت فعال‌تر) + نمادهای لیدر، توجه ویژه داشته‌باشیم {با توجه به همبستگیِ بالا با صندوق‌های سهامی}؛ بهتره از تحلیل‌های رایگان توسط مراجع معتبر (کارگزاری مفید: تحلیل هفتگی در پلکان | آگاه: هشتگ #تحلیل_تکنیکال در کانال آوا تحلیل | کیان: پیش‌بینی روزانۀ مارکت در فردای اقتصاد) هم کمک گرفته‌بشه؛ به این‌نکتۀ کلیدی هم توجه داشته‌باشید که هر نوع تغییر معنی‌دار در درصد نقدینگیِ صندوق‌های معتبر، می‌تونه آلارم جدی برای برگشت مارکت باشه؛ با توجه به ریسک‌های سیستماتیکِ متعدد در فضای اقتصاد خرد و کلان کشور، بهتره همیشه خرید و فروش، پله‌ای و با رعایت دقیقِ اصول مدیریت سرمایه باشه.


سلام و عرض ادب
ميشه يك توضيح در مورد درصد شناوري بفرماييد؟

پیش‌تر، روش محاسبه عنوان شد: میانگین ارزش معاملات در یک ماه اخیر، تقسیم بر مارکت‌کپ صندوق (با درصد سهام شناور آزاد اشتباه نشه دوستان)؛ در شرایطی که این نسبت برای نمادهای شاخص‌ساز مثه فولاد عمدتاً به زیر ۰.۰۵ درصد می‌رسه، شناوریِ به‌مراتب بالاتری رو از صندوق‌های مطرح مارکت شاهد هستیم (حکایت از توجه روزافزونِ سهامداران به مارکت سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم).


نحوۀ ارسال پرسش‌ها.


- ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ باز کردن / نظر دهید