ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

2023-03-15 23:00:21 عملکرد بهارۀ صندوق‌های سهامی، در پنج‌سال اخیر؟

- ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ باز کردن / نظر دهید

2023-03-13 00:18:19 آخرین تحولات صندوق‌های ETF

- رکوردشکنیِ پتروآگاه از منظر جذب منابع در نخستین ماهِ فعالیت (بالاتر از صندوق آگاه، با سابقۀ نزدیک به ۱۵ سال!)؛

- حضور پتروآگاه در جمع نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (بالاتر از آگاس!)؛

- درصد سهامیِ* پتروآگاه: ۵۸

* پیشنهاد می‌شه درصد دارائی‌ها در سایت صندوق‌های بخشی، به‌تفکیک زیرشاخه‌های هر صنعت ارائه بشه (مثلاً در خصوص پتروآگاه: اوره | متانول | الفین | آروماتیک)؛

- حباب مثبتِ معنی‌دار در صندوق‌های اهرمی (بالاتر از میانگین ماهانه)؛

- گارد مثبت آگاه و مفید در آگاس و اطلس؛

- رشد معنی‌دار درصد سهامیِ آساس؛

- روند نزولیِ ارزش معاملات صندوق فراز، به‌‌موازاتِ حذف اوردرهای حمایتیِ بازارگردان در صفرِ تابلو؛

- تداوم خریدهای تنها سهامدار درصدی حقیقیِ دارا یکم؛

- حضور اطلس در درصدی‌های شدوص؛

- ورود دیوار (از جمله پرتحرک‌ترین کدهای حقوقی در سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم) در فهرست درصدی‌های تمشک + عیار؛

- خروج تمشک از درصدی‌های مدیر؛

- گارد منفیِ تمشک در هم‌ وزن؛

- حضور سبدگردان آگاه در درصدی‌های کهربا؛

- صعود ضهرم7008 (آپشن اهرم با سررسید مهر ۱۴۰۲) به رتبۀ سوم نقدشونده‌ترین قراردادهای اختیار معامله در یک‌ماهۀ اخیر؛

- صدرنشینیِ صندوق درآمد ثابت داریک (همانند فراز٬ وابسته به سبدگردان داریک) با ثبت بازدهی ۸ درصدی در سه‌ماهۀ اخیر؛

- گپ مثبتِ پرسش‌برانگیز* در چارت صندوق یاقوت؛

* ثبت بازدهیِ ۱.۵ درصدی در تاریخ ۱۴ اسفند؛

- تداوم صدرنشینیِ سالیانۀ کارا.

- ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ باز کردن / نظر دهید

2023-03-10 10:59:42 باز کردن / نظر دهید

2023-03-08 13:27:30 ‍ پورتفوی صندوق شاخصیِ «آرام» (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۹.۹

- ارزش سهام: ۶۰۹ میلیارد تومان (در یک‌قدمیِ کاردان)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۹.۲

رتبۀ سوم بازدهیِ شش‌ماهه؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- حباب مثبت بعضاً معنی‌دار، در گام‌های صعودیِ مارکت؛

- آرام رو باید نسخۀ جسورانۀ اطلس در نظر گرفت (بتای بالاتر به‌واسطۀ: نقدینگیِ پائین‌تر + چینش محدودتر از صنایع و نمادها)؛

- در ردیف دلاری‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار آپشن (به‌خصوص در نمادهای شاخص‌ساز)؛

تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: ماشین‌آلات | فلزی

تراز منفی در: پتروشیمی | معدنی | چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | معدنی | چندرشته‌ای | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | خودروئی | ماشین‌آلات | سیمانی | زغال‌سنگ

- ده نماد برتر: فارس | فولاد | فملی | کگل | شستا | شپنا | وغدیر | ومعادن | کچاد | وامید

خرید مهم: انتخاب | فسازان | فولاد | کگل

فروش مهم: تاصیکو | کنور | شگویا | شپدیس | فملی | وصندوق

- ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ باز کردن / نظر دهید

2023-03-07 11:03:40 ‍ پورتفوی صندوق مختلط + اهرمیِ «ضمان» (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۷۴.۸ (۲۲ درصد بالاتر از تضمین مفید)؛

- ارزش سهام: ۸۱۷ میلیارد تومان (سنگین‌ترین صندوق مختلطِ مارکت، به‌رغم سابقۀ کوتاه)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۲

- ضریب اهرمی: ۱.۸۲ (با اعمال درصد سهام: ۱.۳۶)؛

- میانگین ماهانۀ حباب: منفی ۲.۷ درصد؛

- اسپرد بالا (عمدتاً به‌واسطۀ محدودیت خریدِ* حداقل صدهزار واحد)؛

* در خصوص واحدهای عادی (از نوع صدور و ابطالی: معاملات صرفاً از طریق سایت صندوق)، محدودیت + کارمزد خرید و فروش وجود نداره؛

- حضور پررنگ صندوق‌های درآمد ثابت در فهرست سهامداران درصدیِ ضمان؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکز پائین)؛

- فعال در بازار آپشن؛

- حداقل مدت‌زمان لازم برای برخورداری از خاصیت تضمین اصل‌سرمایه (که صرفاً شامل واحدهای عادی می‌شه): ۳ ماه*

* در خصوص صندوق تضمین مفید: ۶ ماه

- فروش واحدهای عادی پیش از موعد سه‌ماهه، شامل جریمه ابطال می‌شه (زیر ۳۰ روز: ۴ درصد |بین ۳۰ تا ۶۰ روز: ۲ درصد | بین ۶۰ تا ۹۰ روز: ۱ درصد)؛

- واحدهای ممتاز (از نوع ETF)، در قبالِ تضمین اصل سرمایۀ واحدهای عادی، در سود واحدهای عادی به‌صورت پلکانی (حداکثر تا ۳۰ درصد) سهیم می‌شن*؛

* در صندوق تضمین مفید، با توجه به تضمین اصل سرمایه توسط نهاد حقوقی، کسر کارمزدِ پلکانی رو شاهد نیستیم؛

تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: ماشین‌آلات | بیمه

تراز منفی در: کاشی | فلزی | معدنی | بانکی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | پالایشی | فلزی | چندرشته‌ای | داروئی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | یوتیلیتی | غذائی | زراعی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | پارسان | شپنا | شستا | وبملت | مبین | شبندر | پاکشو | وصندوق | فخوز

خرید مهم: انتخاب | البرز | غپاک

فروش مهم: کپارس | فایرا | غمینو | کرازی | وبصادر

- ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ باز کردن / نظر دهید

2023-03-05 23:02:44 ‍ پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۹.۱

- ارزش سهام: ۱.۸۵ همت (در یک‌قدمیِ اطلس، و در تعقیبِ آگاس)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۷.۶ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۴۷ (پائین‌تر از اهرم)؛

رتبۀ دوم بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو؛

- از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- میانگین ماهانۀ حباب مثبت: ۴.۴ (بازارگردانیِ مناسب‌تر در مقایسه با اهرم)؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ (جدید) | زعف0210پ11 | زعف0210پ10 (جدید) | زعف0210پ05 (جدید)

- حضور پررنگ کدهای حقیقی در فهرست سهامداران درصدیِ توان؛

- ریسک‌تمرکز: بالاتر از اهرم؛

- بی‌توجهی به نمادهای خودروئی (همانند دیگر صندوق‌های گروه مفید)؛

- گارد مثبت سبدگردان در طلای سرخ؛

تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | داروئی | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | داروئی | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | رایانه | معدنی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | فولاد | مبین | کاوه | تیپیکو | ارفع | شیراز | شپنا | پارسان | جم

خرید مهم: فولاژ | کاوه | فملی | شگویا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ باز کردن / نظر دهید

2023-03-04 23:49:20 ‍ پورتفوی صندوق سهامی آساس (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۶۹.۵ (نقدترین صندوق سهامی)؛

- ارزش سهام: ۳۶۹ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۰ (در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

رتبۀ دوم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛

- بازارگردانیِ مناسب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- گارد مثبت تمشک در آساس؛

- ورود دو شخص حقیقی در فهرست سهامداران درصدی؛

- سهامدار درصدی در: درهآور | کاذر

- در ردیف ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی (همبستگیِ بالا با شاخص هم‌وزن)؛

- پرتحرک در بازار آپشن؛

- صف‌شکنیِ سبدگردان در ورود به آپشن‌های صندوق‌های سهامی (در نماد سرو، با طولانی‌ترین سررسید)؛

تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: خودروئی | ماشین‌آلات | بانکی | داروئی | فلزی | غذائی

تراز منفی در: کانی غیرفلزی | سیمانی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | داروئی | سیمانی | بانکی | کانی غیرفلزی

- سایر صنایعِ مهم: فلزی | غذائی | استخراج نفت | سرمایه‌گذاری | ماشین‌آلات

- ده نماد برتر: خودرو | درهآور | کاذر | خپویش | سیدکو | غبشهر | خساپا | هجرت | حفاری | فافق

خرید مهم: خپویش | انتخاب | دارو | غبشهر | حفاری | ثجنوب | تفارس

فروش مهم: کاذر | خاور | سصوفی | سفارس | شیراز | درهآور | کیسون | سپاها

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ باز کردن / نظر دهید

2023-03-03 12:34:06 ‍ پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام*: ۹۸.۳

* با توجه به اختلال در محاسبات ترکیب روزانۀ دارائی‌های صندوق، دوستان می‌تونن به‌صورت دستی، نسبت «سرمایه‌گذاری در سهام» بر «کل ارزش خالصِ» صندوق رو محاسبه‌کنن.

- ارزش سهام: ۵۹۶ میلیارد تومان (بالاتر از دیگر صندوق‌های سهامیِ گروه کیان: آهنگ و آوای سهام، و در یک‌قدمیِ سنگین‌ترین صندوق‌های شاخصیِ مارکت: کاردان و آرام)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۲ (مدیریتِ فعال و پرتحرک)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- بازارگردانیِ باکیفیت؛

- موفق در کسب بازدهیِ نزدیک به شاخص هم‌وزن؛

- خریدهای معنی‌دار آگه‌پردازان (سایت دیوار) و صعود به رتبۀ نخست سهامداران درصدی؛

- گارد مثبت تمشک در هم‌ وزن؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (در ردیف پُرنمادترین صندوق‌های سهامی + ریسک‌تمرکز پائین)؛

- برتریِ تحرکات سبدگردان در جبهۀ فروش؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به‌ظرفیت‌های بازار آپشن + تداوم غیبتِ هم وزن در فهرست دارائی‌های پایه در بازار آپشن (با قابلیت انجام معاملاتِ اهرم‌دار بر روی شاخص هم‌وزن)؛

تراز منفیِ تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | فلزی | داروئی | سیمانی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایعِ مهم: غذائی | پالایشی | معدنی | چندرشته‌ای | بانکی

- ده نماد برتر: کاوه | شپنا | وغدیر | سمازن | سآبیک | جم | فاسمین | سصوفی | تاصیکو | کنور

خرید مهم: شپنا

فروش مهم: کاوه | وخاور | کنور | همراه | جم | سآبیک | های وب

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ باز کردن / نظر دهید

2023-03-01 23:52:04 ‍ ‍ پورتفوی فراصندوقِ تمشک (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد صندوق‌ها در پورتفو*: ۹۶

* عدم‌امکان ارائۀ اطلاعاتِ به‌روز از درصد و ارزش صندوق‌ها، به‌دلیل اختلال در سایت صندوق؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۹ (مدیریت فعال و پرتحرک)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- بازارگردانیِ متوسط (میانگین ماهانۀ حباب**: منفی ۳.۳ درصد)؛

** در خصوص فراصندوق‌ها، حبابِ مضاعف (میانگین وزنیِ حباب صندوق‌های موجود در پورتفو) هم اهمیت پیدا می‌کنه؛ در مورد تمشک: منفی ۰.۲ درصد؛

- بازدهیِ بالاتر از تمامیِ صندوق‌های گروه ترنج، در مدت کوتاه فعالیت؛

- ریسک تمرکز مدیریتیِ پائین (در مقایسه با صنم): اختصاص کمتر از ۱۰ درصد از پورتفو، به صندوق‌های گروه ترنج؛

- سیو سود در بازار طلا، و گارد مثبت در صندوق‌های سهامی؛

- وزن صندوق‌های سهامی: ۶۴.۱ درصد | طلا: ۲۵.۳ | زعفران: ۶.۶

- سهامدار درصدی در: آساس | هم وزن | انار | مدیر | درسا | ثنا (جدید) | کهربا | نهال

- در ردیف شفاف‌ترین صندوق‌های ETF (شاخص شفافیتِ پورتفو: درصد وزنیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛ در خصوص تمشک: ۵۴ درصد)؛ به‌عبارت ساده‌تر: تحرکات سبدگردانیِ ترنج رو در بیش از نیمی از پورتفوی تمشک (اعم از صندوق‌های سهامی، طلا و زعفران)، می‌شه به‌صورت روزانه، رصد کرد!

- ده نماد برتر: طلا | انار | کهربا | هم وزن | آساس | مدیر | نهال | اطلس | توان | دارا یکم

خرید مهم: نهال | اطلس | توان | آگاس | درسا | پالایش | سهام

فروش مهم: طلا | کهربا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ باز کردن / نظر دهید

2023-02-28 23:18:51 ‍ پورتفوی صندوق سهامیِ اطلس (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۲.۴

- ارزش سهام: ۱.۹ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۶.۵

رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو (و سومِ سالانه)؛

بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۴۰۰ درصد (شاخص کل: ۱۷۷۰ درصد)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- بازارگردانیِ دور از انتظار در روزهای اخیر: حباب مثبتِ بعضاً معنی‌دار، و در نتیجه: منفی‌های تند، در پیِ تخلیۀ هیجانات؛

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | سغرب | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰ (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۰۵ (جدید)

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکز پائین)؛

- در ردیف طلائی‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۵.۶ درصد از پورتفو به بازار طلا)؛

تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنعتِ: غذائی (با تمرکز بر بازار زعفران)؛

تراز منفی در: بیمه

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | سرمایه‌گذاری | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | داروئی | ماشین‌آلات | بانکی

- ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | شپدیس | فولاد | شپنا | فخوز | مبین | فملی | وسپه | شستا

خرید مهم: شپنا | انتخاب | غشوکو

فروش مهم: شراز | اتکام | کتوکا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ باز کردن / نظر دهید