مرکز تحلیل بنیادی

2023-01-11 09:04:15 بررسی آخرین وضعیت سرمایه گذاری میراث فرهنگی #سمگا قیمت فعلی تابلو : 580 تومان ارزش تحلیلی سهم : 1900 تومان نسبت p/nav: حدود 30 درصد سود سازی 1401: 410 تومان نسبت p/e تلفیقی پیشرو : 1.4 سود سازی 1402: 180 تومان نسبت p/e پیشرو1402 : 3.2 به نظز… باز کردن / نظر دهید

2023-01-10 21:15:09 #دکیمی

بررسی تحلیل حساسیت سودسازی دکیمی به درصد افزایش نرخ محصولات و دلار نیما

پیش بینی سود 1401 : 584 تومان
پیش بینی سود 1402 : 603 تومان
نسبت p/e پیشرو : 5 واحد

منبع تحلیل : اقتصاد بیدار

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-10 19:30:22 #کحافظ

بررسی تحلیل حساسیت کحافظ به درصد افزایش نرخ محصولات داخلی و درصد افزایش نرخ مواد اولیه

پیش بینی سود 1401 : 98 تومان
پیش بینی سود 1402 : 129 تومان
نسبت p/e پیشرو : 6.2 واحد

منبع تحلیل : سبد گردان الگوریتم

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-10 18:01:06 #تحلیل_بازار

1) ارزش معاملات خرد به بیش از 11 هزار میلیارد تومان رسید که البته هر چه به انتهای زمان معاملاتی نزدیک شدیم، شرایط از مثبت قوی به مثبت خفیف تغییر فاز داد. شاخص کل تقریبا 6000 واحد کمتر از بالاترین مقدارش در میانه ی معاملات بسته شد. منفی های سهم ها فعلا خریدار دارد همین باعث امکان چرخش بین سهم ها و صنایع می شود. معامله گران روزانه به محض اینکه بخواهند از یک سهمی خارج می شوند و به مقصد سهم هدف حرکت می کنند. در واقع جلوگیری از انجماد معاملات مهمترین دست آورد روند حرکتی اخیر همین مساله بوده. هر موقع بازار ترسیده یا خواسته از سهمی یا سهامی خارج بشود، در نقد کردن آن به مشکل نخورده است. البته از سوی دیگر هم در اکثر سهم ها کم پیش آمده سهمی قفل خرید باشد و خریدار نتواند به نیت خرید خودش برسد.

2) صنعت فلزات اساسی امروز تحت تاثیر رشد قیمت های جهانی در روز گذشته و همچنین رشد نرخ ورق گرم در بورس کالا امروز مورد توجه بودند. نمادهای مختلفی از فولادی ها، تولیدکنندگان فلزات پایه (روی، مس و غیره) و شرکت های پایین دستی صنعت فولاد مثبت و صف خرید بودند و ازش معاملات بالایی را ثبت کردند. در صورت تثبیت نرخ های فروش زنجیره فولاد و فلزات رنگی در بورس کالا و ادامه فروش شرکت ها با نرخ های جدید، عملا اکثر آنها با پی به ای فوروارد حدود 5 واحد در حال معامله هستند. حالا اگر نرخ ها بازهم افزایش پیدا کند، می تواند جذابیت سهم های گروه را بیشتر کند.

3) امروز در تایم مثبت بازار که ورود پول حقیقی به بیش از 200 میلیارد تومن رسید، شاهد فروش تعداد کدهای حقوقی های زیاد در نمادهای پرتقاضا بودیم. به نظر می رسد با توجه به جریان خروج نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت، این صندوق ها از تقاضای امروز استفاده کرده اند و اقدام به فروش سهام برای تامین نقدینگی کردند. یکی از دلایلی که در روزهای اخیر ارزش معاملات خرد افزایش قابل توجه داشته، همزمانی افزایش تقاضا برای خرید توسط برخی اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی ها و در کنارش عرضه کنندگانی از جنس صندوق ها و غیره بوده است. در واقع در شرایط فعلی بخشی از فروش بازار شاید بیش از آنکه به دلیل تحلیل مدیران پرتفو در مورد قیمت سهم ها باشد، با هدف تامین نقدینگی است.

4) ماه ها بود که بورس در مقایسه با سایر بازارها و دلار بازده ضعیف تری داشت و نقش بازنده را بازی می کرد. پس از مدت ها در دی ماه بورس نقش برنده را بازی کرد و در حالی که از ابتدای دی تا امروز دلار آزاد در حدود 3/5 درصد رشد کرده است، شاخص بورس با بازده 12 درصدی با نسبت بسیار بالایی نسبت به این دارایی برنده بوده است و بخش عمده ای از عقب ماندگی پاییز و امسال را جبران کرده است. براساس استراتژی معاملاتی contrarian در بلندمدت دارایی هایی که بازنده بودن و عملکرد بازدهی ضعیف تری داشته اند، عقب ماندگی خودشان را جبران می کنند و حتی بازده بهتری از دارایی های برنده ایجاد می کنند. در واقع بسیاری معتقد هستند که بازده دارایی های مختلف در بلندمدت به میانگین میل می کند. اگر بخواهیم به این نظر باور داشته باشیم، باید بگوییم بورس هنوز جا برای رشد دارد.

منبع تحلیل : fardaname

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-10 16:17:38 بررسی بنیادی سهام صنعت الفین پلیمر


#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم


منبع تحلیل :کارگزاری نهایت نگر

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-10 16:15:47 بررسی بنیادی سهام صنعت روانکار

#شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن

توضیحات تکمیلی:
براساس مصوبه 30 مرداد وزارت صمت، عوارض صادراتی 15 درصد روی روغن پایه برای نیمه سال دیده شده است. از این رو، باتوجه به صادراتی تر بودن شسپا و شنفت، تاثیر این مصوبه بر این شرکت ها بیشتر خواهد بود.

منبع تحلیل :کارگزاری نهایت نگر

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-10 16:13:54 بررسی بنیادی سهام صنعت غذایی

#غگلستا #غدیس #غزر #غمینو #غبشهر #بهپاک #غگل #غچین

منبع تحلیل :کارگزاری نهایت نگر

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-09 22:39:44 #فباهنر

بررسی تحلیل حساسیت فباهنر به نرخ مس LME و قیمت دلار معاملاتی بورس کالا

پیش بینی سود 1401 : 395 تومان
پیش بینی سود 1402 : 446 تومان
نسبت p/e پیشرو : 7 واحد

منبع تحلیل :کارگزاری بانک شهر

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-09 20:08:13 بررسی آخرین وضعیت سبد سالانه

( سبد معرفی شده در نوروز 1401 )

#های_وب #ثمسکن #ثتران #شکلر #پکرمان #وخارزم #شپدیس #دوج_کوین #سمگا #طلا #فزر #دلار #مسکن #شاخص_کل #شاخص_هم_وزن

بازدهی فعلی سبد سالانه ما 63 درصد است و خوشبختانه در وضعیت بسیار بهتری نسبت به شاخص کل و شاخص هم وزن قرار دارد...

احتمالا ظرف یکی دو روز آینده یکی از سهام از سبد خارج شود و سهم جایگزین در ابتدا به افرادی که شرط توافقی را میپذیرند معرفی خواهد شد وسپس چند روز بعد تغییر ایجاد شده در کانال بروزرسانی میشود.

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-01-09 18:49:34 #تحلیل_بازار

1) هر چقدر روزهای مثبت به منفی حالگیر است، روزهای منفی به مثبت لذت بخش است. در واقع شاید شما نسبت به روز گذشته بازدهی کسب نکرده باشید ولی همین که قیمت سهم ها نسبت به ابتدای بازار رشد می کند، باعث می شود تا حس خوشایندی در سهامداران شکل بگیرد. روز گذشته با افزایش ارزش معاملات و عرضه ی صف های خرید انتظار منفی برای بازار امروز شکل گرفته بود، اما ارزش معاملات بالا در تایم منفی بازار نشان داد که بازار کماکان خریدار دارد. امروز ارزش معاملات خرد بیش از 10 هزار 700 میلیارد تومن بود. ثبت ارزش معاملات بالای 10 هزار میلیارد تومن در دو روز متوالی جالب توجه است، و نشان می دهد بازار در حال آماده شدن برای ثبت رکوردهای جدیدتر است. یک نکته جالب توجه دیگر در مورد ارزش معاملات خرید این است که از 10 روز معاملاتی گذشته، در 5 روز ارزش معاملات خرد حدود یا بیش از 10 هزار میلیارد تومن بوده است. در این 10 روز میانگین ارزش معاملات خرد بیش از 9100 میلیارد تومن بوده و نسبت به یک ماه پیش بیش از 2.5 برابر شده است. میانگین ارزش معاملات خرد در 19 آذرماه، 3400 میلیارد تومن بوده است. کماکان نشانه ای از ضعیف شدن در بازار وجود ندارد و مومنتوم آن در حال زیاد شدن است.


2) امروز شاهد یک چرخش در صنعت خودرو بودیم. اولا تمایل به خرید شرکت های زیرمجموعه مالک تودلی یعنی #وساپا #ورنا و #خگستر افزایش پیدا کرد. مدتی بود عملکرد روزانه خودرو و خساپا بهتر از این نمادها بود اما امروز جریان نقدینگی بازار به سمت این نمادها حرکت کرد و در حالی که آنها صف خرید بودند، نمادهای خودروساز متعادل معامله می شدند. زیرمجموعه های تودلی دار در حال جبران عقب ماندگی هستند. از طرف دیگر دیگر خودروساز بازار یعنی خبهمن بعد از مدتها توانست از سطح قیمت 210 تومن عبور کند. قیمتی که مدتها بود درگیر آن بود و نمی توانست پشت سر بگذارد. شایان توجه است که خبهمن به لحاظ بنیادی سریع تر و بیشتر از دو خودروساز دیگر در حال تحول است. هم خدیزل زیرمجموعه این شرکت امسال فروش خوبی داشته و هم بهمن موتور زیرمجموعه غیربورسی که خودروهای دیگنیتی و فیدیلیتی را تولید می کند.

3) کامودیتی ها امروز در بازارهای جهانی رشد قیمت خوبی تجربه کردند که تحت تاثیر سیاست های تسهیل رونق اقتصادی چین است. نفت، مس، روی و سایر کالاها در بازارهای جهانی رشد به نسبت خوبی را تجربه کردند و منفی هفته ی اول سال را پشت سر گذاشتند. موضوع مهم دیگر برای شرکت های کامودیتی قیمت های کشف شده در بورس کالا است. امروز ورق گرم فولاد مبارکه تقریبا 23 میلیون تومان در هر تن معامله شد و می توان گفت با نرخ دلار 38 هزار تومن توسط خریداران، خریداری شد. در دیگر کالاها هم این رقابت و کشف قیمت واقعی در بورس کالا را شاهد هستیم. ورق گالوانیزه فولاد مبارکه نیز 34 میلیون تومن تقریبا معامله شد و حاشیه 50 درصدی خودش با ورق گرم را حفظ کرد. یک خبر در مورد شرکت کامودیتی هم مربوط به طرح اصلاح فرمول خوراک گاز شرکت های تولیدکننده ی متانول است که البته فعلا مبهم است و معلوم نیست به چه شکل خواهد بود. البته بازار امروز برداشت مثبت از این خبر داشت و #زاگرس مهمترین نماد متانول ساز را با صف خرید بست. نرخ گاز در آمریکا و کانادا 12 سنت و کمتر است این در حالی است که شرکت های پتروشیمی ایران نرخ گاز را 50 درصد گرانتر از آمریکا و کانادا خریداری می کنند. ادامه سیاست اشتباه گرانفروشی گاز به شرکت های پتروشیمی هم این صنعت را تضعیف می کند و هم درآمدهای ارزی را تحت تاثیر قرار می دهد. شاید از ترس همین ناترازی ارزی است که سیاستگذار به فکر اصلاح قیمت خوراک گاز متانول سازها افتاده است.

4) صنایع مظلوم بورس امروز مورد توجه قرار گرفتند. لاستیک و شوینده بیشترین ظلم را در دولت فعلی تحمل کرده اند. مواد اولیه و دیگر نهاده های تولید این دو صنعت به شدت گران شده اما سیاست گذاری اشتباه باعث شده است این دو صنعت در شرایط نامطلوبی قرار بگیرند و با زیان یا سود تقریبا صفر به تولید ادامه دهند. معلوم نیست وزارت صمت تا کی این سیاست ویرانگر را ادامه خواهد داد اما در هر صورت امروز بورسی ها به هوای جامانده بودن قیمت سهام شرکت های این دو صنعت، دست به خرید زدند و نمادها را صف خرید کردند. به نظر می رسد تحت هر شرایطی سال بعد قیمت این محصولات افزایش نرخ خواهند گرفت و وضعیت موجود قابل تداوم نیست


منبع تحلیل : fardaname


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید