مرکز تحلیل بنیادی

2023-03-18 14:08:13 #تحلیل_بازار

بخر تا جانمانی
1) امروز جو، جو بخر تا جا نمانی بود. انتظار رشد از بازار در روزهای آتی باعث شد تا امروز هر کسی هر نقدی یا قدرت خریدی در اختیار داشت را تبدیل به سهم کند. معمولا در روزهای پایانی سال این جو بوجود می آید اما این ارزان بودن بورس نسبت به سایر دارایی ها و همچنین کاهش التهاب در بازارهای رقیب باعث شده تا حرکت بازار خیلی محکم و استوار باشد و اصلاح ها بسیار ضعیف و کوتاه باشد. ارزش معاملات 11500 میلیارد تومانی همراه با تراز حقیقی مثبت 1500 میلیارد نیز این دید مثبت نسبت به روزهای آینده را به خوبی نشان می دهد. به نظر می رسد با این جو و مومنتوم در بورس، در تعطیلات عید 1402 به سقف 99 حمله شود و بعد از تقریبا 2 سال 8 ماه شاهد بازگشت شاخص کل به سقف تاریخی خودش باشیم. البته که بسیاری از سهم ها هنوز با سقف تاریخی خودشان فاصله ی زیادی دارند. سهم هایی که بسیاری از آنها در شرایط فعلی در صورت رسیدن به سقف قیمتی حباب خاصی هم نخواهند داشت.

پرتراکنش با دامنه نوسان بالا
2) امروز سهم های پرتراکنش و به قول معروف رند بازار مورد توجه بودند، خصوصا آنهای که دامنه ی نوسان بالایی داشتند. در واقع تمرکز خریداران بر نمادهایی بود که سریعتر رشد کنند و راحتتر بتوان آنها را معامله کرد. به همین دلیل شاخص کل نسبت به شاخص هم وزن رشد بیشتری تجربه کرد. این ویژگی روزهای داغ است و معمولا تریدرها سعی می کنند از فرصت بدست آمده حداکثر استفاده را بکنند. حالا ممکن است مثلا دو ماه بعد یک نماد کم تراکنش با دامنه نوسان محدودتر بازده بیشتری هم داده باشد ولی منطق ترید حکم می کند نقد را بچسبی. این خاصیت باعث می شود بعد از طی شدن این رشد انفجاری و سریع برخی نمادهای پرپتانسیل فرصت های سرمایه گذاری مناسبی باشند که از الان باید یک لیست برای زمان چرخ در دو تا سه هفته ی آتی آماده کرد.

افت نفت و رشد کسری بودجه
3) این روزها با افت قیمت جهانی نفت خیلی ها نگران وضعیت قیمت کامودیتی ها خصوصا در سال جدید هستند. کلا بحران اعتباری که در برخی از بانک های غربی بوجود آمده نگرانی نسبت به ریزش در بازارهای جهانی را افزایش داده است. اما یک نگرانی که ما ایرانی ها علاوه بر ریزش بازارهای جهانی باید داشته باشیم، افزایش کسری بودجه با افت قیمت نفت و ضعیف شدن بازارها است. در مقاله ی جداگانه ای در سایت فردانامه به این موضوع خواهیم پرداخت اما به طور خلاصه اگر بخواهم بگویم با این شرایط در قیمت نفت و بازار آن کسری بودجه می تواند بیش از 400 تا 450 همت باشد و در این صورت رشد نقدینگی می تواند بیش از 40 درصد سقف های تاریخی باشد.

دارا و پالایش
4) بارها به این موضوع اشاره کردیم که این دو صندوق دولتی که در سال 99 عرضه شده اند و همواره بازده آنها مورد انتقاد اهالی بازار بود، نماد بی اعتمادی به بورس تحت کنترل دولت هستند. امروز دو اتفاق مهم در این صندوق ها افتاد او اینکه صندوق پالایش تقریبا به حدود nav رسید و کمی هم صف خرید تجربه کرد. نماد این صندوق امروز 25 درصد بالاتر از سقف خودش در سال 99 معامله می شد. دیگر صندوق دولتی اما کماکان 18 درصد پایین تر از nav خودش معامله می شود و با توجه به درنظر گرفته شدن بازارگردان احتمالا این فاصله نیز به مرور کاهش پیدا کند. اما دارا یکم هنوز با سقف تاریخی خودش در سال 99 یعین 33 هزار تومان فاصله ی قابل توجهی دارد. این فاصله البته به خاطر عملکرد نامطلوب گروه بانکی از سال 99 تا الان نیز بوده است. گروه بانکی و این صندوق یکی از کاندیدهای بازده مطلوب در بهار 1402 می تواند باشد. خصوصا اینکه اکثر پرتراکنش نیز هستند. شاید اگر مشکل تقسیم سود بانک ها حل می شد و کمی سود تقسیم می کردند هم خود نمادها رشد می کردند و هم دارا یکم وضعیت بهتری پیدا می کرد.

منبع تحلیل : fardaname

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-18 13:18:38 درست 40 روز پیش فضای نگرانی و یاس کل بازار را در بر گرفته بود و خاطرم هست که افراد از ریزش های سنگین صحبت می‌کردند و از ما در مورد آینده بازار میپرسیدند و خب ما هم بارها به تحلیل یک وجهی تکنیکالیست ها در مورد احتمال قوی اصلاح تا 1.3 و 1.2 و.. انتقاد کردیم (تحلیل اول ، تحلیل دوم ) و عرض کردیم با توجه به شرایط بنیادی سهام جای هیچ نگرانی نیست و ریزشی از آن نقطه در کار نیست.



امروز شاخص از 1.9 میلیون واحد عبور کرد و پیام های تشکر زیادی دریافت شد و برخی واقعا خوشحال بودند از اینکه در کف ترین قیمت ها سهامشان را نقد نکردند و لااقل از آن نقطه 20 تا 40 درصد ضررشان کمتر شده و خب همین قوت قلبی ست برای تیم ما

اما نکته صحبتم چیز دیگری است

در آن مقطع از لحاظ ذهنی درگیر این موضوع بودیم که وقتی همه بازار تاکید بر نزول قیمت ها دارند چگونه ممکن است بازار میان این هیاهو رشد کند؟ وقتی نمودار ها همگی کف های جدید تر نشان می‌دادند و خوش بین ترین افراد درجا زدن زمانی را پیش بینی می‌کنند چگونه قرار است شاخص رشد کند؟ یادم آمد در تابستان 99 وقتی صحبت از خودرو 2 هزار تومان و شپنا 15 هزارتومانی و شستا 10هزار تومانی شد و همه بازار یک صدا این اعداد را تارگت می‌دادند بازار بر خلاف نظر همه اصلاح کرد.

بار ها به چشم دیدیم و خواهیم دید که بازار ها غالبا در اوج خوشبینی ها افت و در اوج ناامیدی ها رشد می‌کنند


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-18 11:54:24 شاخص از 1.9میلیون واحد هم عبور کرد


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-18 10:08:12 نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در گزارشگری مالی منتهی به اسفندماه 1401 براي هر يورو معادل 265،000 ريال و برای هر دلار آمریکا معادل 250،000 ريال و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو تعیین شد.


@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-17 13:07:23 باز کردن / نظر دهید

2023-03-17 13:01:19 27 مین گزارش اجماع تحلیلگران منتشر شد

آخرین برآورد تحلیلگران و گروه‌های تحلیلی از سودآوری شرکت‌های مطرح بازار سهام منتشر شد. این پیش‌بینی ارقام سودآوری شرکت‌ها برای سال مالی ۱۴۰۱ و سال مالی ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار می‌دهد.

منبع تحلیل : کیان

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-16 22:25:19 #اینترنت

رقیب ارزان قیمت اینترنت ماهواره ای استارلینک

شرکت آمازون از اینترنت ماهواره ای کویپر با هدف ارائه خدمات به افراد محروم از اینترنت پرسرعت و رقابت با استارلینک رونمایی کرد.

آمازون سرانجام از پایانه‌های اینترنت ماهواره ای کویپر رونمایی کرد. تلاش این شرکت ایجاد یک اتصال پهن‌باند ماهواره‌ای برای افرادی است که از دسترسی به اینترنت پرسرعت محروم هستند. این ترمینال‌ها دیش‌های مسطحی هستند که شباهت زیادی با اینترنت ماهواره ای استارلینک دارند.

مدل استاندارد دیش آمازون ظاهر مربعی دارد و ابعادش کمتر از نیم‌ متر است. آمازون ضخامت این دیش را ۲٫۵ سانتی‌متر اعلام کرده است. دیش استاندارد پروژه‌ کایپر کمتر از ۲٫۵ کیلوگرم وزن دارد و دستیابی به اینترنت ۴۰۰ مگابیت‌برثانیه‌ای را امکان‌پذیر می‌کند. آمازون می‌گوید این دیش با قیمت کمتر از ۴۰۰ دلار تولید می‌شود.

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-16 13:28:51 نرخ بهره بين بانکی این هفته بدون افزایش یا کاهش در 23.14 درصد باقی ماند

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-16 08:26:16 رئیس سازمان بورس و اواراق بهادار:
دومین مرحله واریز سود سهام عدالت از امروز آغاز می شود

دومین مرحله واریز سود سهام عدالت از امروز (پنجشنبه) از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب ۴۳ میلیون و ۸۶۴ هزار نفر سهامداران مستقیم و غیر مستقیم سهام عدالت، واریز می شود.

سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارایی دارند، به ترتیب ۶۱۳، ۶۶۷ و ۷۲۱ هزار تومان سود دریافت می‌کنند.

همچنین افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار دارند، مبلغ یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان سود به ایشان تعلق خواهد گرفت.

گفتنی است، مرحله نخست سود سهام عدالت روز سی ام آذرماه امسال به حساب سهامداران واریز شده بود.


بهنام صمدی

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید

2023-03-15 22:07:14 انس طلا = 1915.4 ( 11.83 )
شاخص دلار = 104.285 ( 1.02 )
نفت برنت = 74.29 ( -3.32 )
نفت سبک آمریکا = 68.44 ( -3.43 )
بنزین = 2.4634 ( -0.1035 )
آلومینیوم = 2284 ( -73 )
نیکل = 22977 ( -85.5 )
سرب = 2068 ( -15.5 )
روی = 2876 ( -37 )
تن مس = 8572 ( -251 )
قلع = 22185 ( -665 )
بیت کوین = 24448 ( -292 )
یورودلار = 1.0588 ( -0.0139 )
شانگهای چین = 3263.31 ( 18 )
استاکس اروپا = 4034.92 ( -144.55 )
داوجونز = 31857.1 ( -298.3 )


عدد داخل پرانتز : تغییر نسبت به آخرین قیمت روز قبل

منبع گزارش : سایت لایو دیتا

@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی باز کردن / نظر دهید